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| 基金全称 | 易方达科益混合型证券投资基金 | 基金简称 | 易方达科益混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 010389（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2020年10月26日 | 成立日期/规模 | 2020年11月02日 / 34.130亿份 |
| 资产规模 | 5.14亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 5.4553亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 易方达基金 | 基金托管人 | 宁波银行 |
| 基金经理人 | 彭珂 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） | 最高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债总指数收益率*15% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
暂无数据
本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票(含创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、内地依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。
资产配置策略 本基金将综合考虑宏观与微观经济、市场与政策等因素,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 在资产配置中,本基金主要考虑:(1)宏观经济因素,包括GDP增长率及其构成、CPI、市场利率水平变化、货币政策等;(2)微观经济因素,包括各行业主要企业的盈利变化情况及其盈利预期;(3)市场因素,包括股票及债券市场的涨跌、市场整体估值水平、大类资产的预期收益率水平及其历史比较、市场资金供求关系及其变化;(4)政策因素,与证券市场密切相关的各种政策出台对市场的影响等。 股票投资策略 (1)行业配置策略 本基金将通过分析以下因素,对各行业的投资价值进行综合评估,从而确定并动态调整行业配置比例。 1)宏观经济态势 本基金将持续跟踪分析宏观经济发展情况,判断宏观经济变化对各行业的影响。 2)行业景气度 本基金将密切关注国家相关产业政策、规划动态,并结合行业数据、上下游产业链数据深入分析,适时对各行业景气度周期进行研判。 3)行业在境外市场的发展情况 本基金将研究行业在境外市场的发展情况,分析该行业在境外市场的发展历程、估值体系等,判断该行业目前所处的阶段、未来的发展方向和投资价值。 (2)个股选择策略 本基金将通过分析以下因素对上市公司进行综合评价,选择具有较强竞争优势的公司。 1)定性分析 公司经营情况:公司经营是否稳健,产品或服务是否具有较好的市场前景; 公司治理情况:公司治理结构、激励机制是否合理,信息是否透明; 管理团队情况:公司管理层是否具有较高的素质,公司管理是否规范、高效; 核心竞争优势:公司是否在商业模式、资源、人才、技术、品牌、企业文化等方面具有核心竞争优势。 2)定量分析 盈利能力:公司是否具有较强的盈利能力,主要分析指标包括净资产收益率、毛利率等; 成长性:公司是否具有成长性,主要分析指标包括营业收入增长率、营业利润增长率等; 运营效率:公司是否具有较高的运营效率,主要分析指标包括总资产周转率、存货周转率、应收账款周转率等; 财务结构:公司财务结构是否合理,主要分析指标包括资产负债率、流动比率、速动比率等。 (3)估值水平分析 本基金根据公司的行业特性及公司本身的特点,选择合适的股票估值方法。可供选择的估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、自由现金流贴现模型(FCFF,FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。 (4)股票组合的构建与调整 在以上分析的基础上,本基金将进行股票投资组合的构建。当行业、公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时,本基金将对股票组合适时进行调整。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述股票投资策略执行。 资产支持证券投资策略 本基金可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上,选择投资价值较高的资产支持证券进行投资。 衍生产品投资策略 本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权。若本基金投资股指期货、国债期货、股票期权,将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、国债期货、股票期权合约进行交易,以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 融资策略 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。