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| 基金全称 | 中欧互联网先锋混合型证券投资基金 | 基金简称 | 中欧互联网先锋混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 010213（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2020年09月23日 | 成立日期/规模 | 2020年10月12日 / 99.110亿份 |
| 资产规模 | 26.33亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 36.9570亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 中欧基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 基金经理人 | 王颖 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） | 最高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证沪港深互联网指数收益率*85%+银行活期存款利率(税后)*15% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
通过精选互联网先锋主题股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
大类资产配置 本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置,确定股票、债券、现金等资产的投资比例,重点通过跟踪宏观经济数据(包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等)和政策环境的变化趋势,来做前瞻性的战略判断。 股票投资策略 (1)“互联网先锋”主题的界定 互联网行业的发展使得全社会各行业经济都迎来持续不断的创新浪潮,推动社会不断进步。本基金通过精选顺应时代潮流快速发展的优质互联网经济相关企业,分享互联网经济带给上市公司的成长。 本基金所指互联网先锋行业相关证券,主要包括如下两个方面: 1)互联网直接相关新业态和新经济增长点:如互联科技基础设施型企业、互联网平台型企业和互联网服务型企业等,主要涵盖电子、通信、计算机、传媒、互联网新型消费等行业。主要考量指标如下: 行业分类:公司在各主流行业分类中是否归属前述行业; 营业收入:公司主营业务收入来源是否属于上述行业。 2)与互联网充分融合,用互联网的思维进行升级改造的传统产业: ①以互联网促进产业升级转型,着力提高实体经济创新力和生产力。传统产业通过互联网技术及平台应用,创新产品服务、优化流程管理,提高生产效率,打通生产、流通、服务等环节,实现网络经济与实体经济联动。 ②以互联网增强公共服务能力,着力提升社会管理和民生保障水平。推动互联网与教育、医疗、公共服务的深度融合,加强在线服务平台建设和公共信息资源共享,推动优质资源社会化开放,提升城市管理和便民服务水平。从行业来看,主要涵盖:制造业中的轻工制造、机械、电力设备、汽车;社会基础服务产业中的建筑、建材、交通运输、金融、电力及公用事业;消费中的商贸零售、餐饮旅游、家电、纺织服装、医药、食品饮料、农林牧渔等行业等。主要评估指标包括但不限于: 技术使用:是否使用一项或多项互联网技术使得提高了企业自身的生成效率或经营效率; 研发投入:公司在运用互联网技术方面的研发投入占比是否超过行业平均或研发投入增速是否超过行业平均增速; 业务人员:公司从事互联网业务相关人员数量是否超过行业平均或互联网业务相关人员增速是否超过行业平均增速。 同时,本基金将对有关公司的发展进行密切跟踪,随着公司的不断发展,相关上市公司的范围也会相应改变,本基金在履行适当程序后可调整上述界定标准。本基金由于上述原因调整界定范围应及时告知基金托管人,并在更新的招募说明书中进行公告。 (2)A股投资策略 本基金在主要投向互联网先锋主题上市公司的前提下,以自下而上的个股选择为主要股票投资方法,重点关注公司以及所属产业的成长性与商业模式。 在定性方面,本基金将综合考虑上市公司的核心业务竞争力、市场地位、经营管理能力、人才资源、治理结构、研发投入等因素,重点关注符合经济发展规律、政策驱动和推动经济结构转型的上市公司。 在定量方面,本基金将在宏观经济分析、行业分析的基础上,根据公司的基本面及财务报表信息灵活运用各类财务指标评估公司的价值,评估指标包括但不限于PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等估值指标以及主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净利润增长率等经营指标。 对于存托凭证的投资,本基金将依照境内上市交易的股票,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选优质上市公司;并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等方面的差异而或有的负面影响。 (3)港股投资策略 本基金可通过港股通机制投资港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联交所上市的股票。对于港股通标的股票,本基金主要采用“自下而上”个股研究方式,精选出具有投资价值的优质标的。其筛选维度主要包括但不限于:治理结构与管理层(例如:良好的公司治理结构,优秀、诚信的公司管理层等)、行业集中度及行业地位(例如:具体备独特的核心竞争优势,如产品优势、成本优势、技术优势和定价能力等)、公司业绩表现(例如:业绩稳定并持续、具备中长期持续增长的能力等)。 信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 融资投资策略 本基金在参与融资业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资业务,有效防范和控制风险,切实维护基金财产的安全和基金份额持有人合法权益。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。