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| 基金全称 | 中银内核驱动股票型证券投资基金 | 基金简称 | 中银内核驱动股票A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 009877（前端） | 基金类型 | 股票型 |
| 发行日期 | 2020年07月27日 | 成立日期/规模 | 2020年08月18日 / 17.209亿份 |
| 资产规模 | 1.65亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 2.7199亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 中银基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 基金经理人 | 杨亦然 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率(经人民币汇率折算)*20%+中债综合全价(总值)指数收益率*15% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金主要通过精选内核驱动主题相关证券,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的资产配置策略主要依托于本基金管理人的大类资产配置体系,对股票、债券、商品、房地产、现金等主要大类资产的表现进行预测,进而确定本基金对股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的投资比例。 本基金管理人的大类资产配置体系以定性和定量相结合的方法,对宏观发展政策驱动力、宏观经济驱动力、宏观价格驱动力、流动性政策驱动力、资产主体经营驱动力、市场参与度驱动力和境外因素驱动力七个因素进行综合考量,在风险与收益相匹配的原则下,力求取得中长期的绝对和相对收益。 1、内核驱动主题相关股票的界定 本基金所指的“内核驱动”股票,是指具备积极的核心企业文化、优秀的核心商业模式以及可持续的核心竞争力的优秀企业。 个股方面,本基金主要在把握宏观经济运行趋势的基础上,充分发挥基金管理人研究团队“自下而上”的选股能力,基于对上市公司深入的基本面研究和细致的实地调研,精选股票构建股票投资组合。 (1)定性分析 本基金拟投资股票主要从以下三个维度进行定性筛选: 1)企业文化。企业筛选首先关注企业文化,诸如是否客户价值至上、是否平衡好股东员工利益、企业文化是否积极向上、公司团队是否专业敬业等。 2)商业模式。关注其商业模式能否为股东创造价值,是否具备足够的稳定性与透明度等。 3)核心竞争力。重点关注核心竞争力是否突出以及可否持续。诸如企业的产品、品牌、渠道是否突出,企业的市场份额变化趋势等。 (2)定量分析 在前述定性筛选的基础上,本基金通过对上市公司的深入分析调研,采用定量的方法遴选。主要分析指标包括公司治理指标(如管理层与员工持股占比、内部人增减持比例等)、研发投入指标(如研发费用率、科研人员数量及占比、专利数量及在同行业的占比等)、盈利能力指标(如净资产收益率、资产收益率等)、经营质量与效率指标(如现金流、资产周转率等)、财务状况指标(如资产负债率、流动比率等)、估值指标(如市盈率、盈利增长率等)。 本基金通过以下方式对入池股票进行定量筛选: 1)盈利能力指标:根据最新一期财报,筛选近一年(TTM)净资产收益率不低于同一细分行业所有上市公司平均净资产收益率的上市公司; 2)财务状况指标:根据最新一期财报,筛选资产负债率不高于同一细分行业所有上市公司平均资产负债率的上市公司; 3)估值指标:根据最新的市场数据及最新一期财报数据,筛选市盈率相对盈利增长比率(PEG)不高于同一细分行业所有上市公司平均PEG的上市公司; 4)研发投入指标:根据最新一期财报数据,筛选研发费用率不低于同一细分行业所有上市公司平均研发费用率的上市公司。 以上四个指标符合任意一条的,可以选入股票池。 2、股票投资组合的构建 本基金将结合定性分析和定量分析等研究成果,综合考量商业模式、发展的行业、企业治理结构等方面,通过对上市公司的成长性和价值进行综合评判,精选出具有成长性且估值合理或被低估的上市公司形成股票投资组合,并根据行业趋势等因素进行动态调整。另外,本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金精选内核驱动主题相关的港股通标的股票,将具有成长性且估值合理或被低估的港股纳入本基金的股票投资组合。 3、存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 金融衍生工具投资策略 在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货、国债期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,将根据风险管理原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票,将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。