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| 基金全称 | 华宝成长策略混合型证券投资基金 | 基金简称 | 华宝成长策略混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 009189（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2020年04月17日 | 成立日期/规模 | 2020年05月09日 / 7.224亿份 |
| 资产规模 | 1.16亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.7664亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 华宝基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 基金经理人 | 汤慧 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证800成长指数收益率×65%+上证国债指数收益率×30%+恒生指数收益率×5% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金在深入的基本面研究的基础上,精选具有良好成长潜力的上市公司,在控制风险的前提下,力争实现资产的稳健增值。
暂无数据
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金为风格类基金,主要投资方向聚焦具有成长性的细分行业,同时结合市场策略研究。优势在于可根据宏观环境自上而下判断,对权益仓位进行调整,同时结合自下而上的优选成长个股方向,应对市场波动。 大类资产配置策略 本基金采取积极的大类资产配置策略,通过对国内经济周期、政策环境、上市公司基本面等多方面的综合分析,结合外部经济形式,对国内及全球经济的发展趋势进行研判,再结合市场估值与历史平均水平的偏离程度以及市场中长期走势,确定投资组合中股票、债券、货币市场工具等各类资产的投资比例。 在控制风险的前提下,本基金将优先配置股票资产,同时以债券和货币市场工具作为降低组合系统性风险的投资工具,通过适当的资产配置来优化本基金的风险收益特征。 股票投资策略 本基金采取积极的股票选择策略,综合采用定量分析、定性分析和深入调查研究相结合的研究方法,精选成长型优秀企业,从而实现基金资产的稳定增值。 (1)成长型股票界定 本基金以定性和定量分析相结合的方法,以“自下而上”的方式遴选出具有较大成长潜力和成长空间的优秀成长型企业,构建投资组合。 定性分析主要基于投研团队对公司的案头研究和实地调研,包括所属细分行业情况、公司财务状况、市场供求、商业模式、核心技术等内容,深入分析公司的经营管理、创新能力、竞争优势、现金回报、估值匹配等因素来综合判断公司的成长水平和未来盈利空间。本基金将优选行业趋势良好、行业地位稳定、财务状况健康、增长前景明确、有核心竞争力、具有稳定可持续的商业模式、公司治理结构良好并有清晰、合理的发展战略的上市公司进行投资。 定量分析主要根据相关成长指标,通过与全市场或者同行业/板块其他公司的成长因子指标对比来衡量个股成长性的相对高低。其中成长因子主要包括主营业务收入增长率、净利润增长率和内部增长率(内部增长率=净资产收益率×(1-红利支付率))等。 本基金将根据定量分析方法中的三个成长因子计算个股的成长得分,成长得分为三个成长变量Z值的加权平均,并从高到低进行排序。Z值的计算方式如下: Z=(股票经过极值调整后的变量数值-该变量的均值)/该变量的标准差 本基金综合选取成长得分较高(至少排名前二分之一)的股票作为本基金的成长型股票库,再根据定性分析方法精选成长型个股。 此外,本基金还将通过深入分析公司的业绩增长潜力,以发展的眼光对企业进行动态评估。 (2)个股选择 本基金将采取“自下而上”的投资策略,深入分析企业的基本面和发展前景。结合定性分析和定量分析,综合判断符合上述主题定义公司的投资价值,构建投资组合。 (3)港股通标的股票投资策略 港股通标的的投资策略原则上与A股投资策略相同。但是考虑到香港股票市场与A股市场的差异,本基金还将结合港股的资金环境和市场环境,以及全球政治经济环境和主要经济体的货币财政政策,精选符合本基金投资目标的香港联合交易所上市公司股票。同时,对于存在AH股的两地上市股票,将进一步结合股票AH折溢价情况,挑选两地股票中更具投资价值的标的。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 其他金融工具投资策略 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品,基金管理人将根据监管机构的规定及本基金的投资目标,制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票,还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。