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| 基金全称 | 摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金 | 基金简称 | 摩根中债1-3年国开债指数A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 008844（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2021年06月09日 | 成立日期/规模 | 2021年08月09日 / 33.006亿份 |
| 资产规模 | 1.66亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 1.5953亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 摩根资产管理 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 基金经理人 | 文雪婷 | 成立来分红 | 每份累计0.05元（3次） |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 0.40%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.50%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | 跟踪标的 | 中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数 |
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
暂无数据
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金为指数基金,主要采用抽样复制的方法,投资于标的指数中具有较高的代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,将年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 本基金将在降低跟踪误差和控制流动性风险的前提下构建指数化的投资组合。本基金投资于待偿期1年到3年的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,投资者可对A类、C类基金份额选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位各类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。