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| 基金全称 | 宝盈盈顺纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 宝盈盈顺纯债债券C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 008711（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2020年01月14日 | 成立日期/规模 | 2020年01月21日 / 2.400亿份 |
| 资产规模 | 0.06亿元（截止至：2022年02月24日） | 份额规模 | 0.0002亿份（截止至：2022年02月09日） |
| 基金管理人 | 宝盈基金 | 基金托管人 | 邮储银行 |
| 基金经理人 | 卢贤海 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.30%（每年） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债总指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
在严格控制投资风险的前提下,通过实施投资管理,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
暂无数据
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、央行票据、地方政府债、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、商业银行金融债(不含二级资本债等商业银行次级债券)、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不参与股票、资产支持证券等投资,同时本基金不投资于可转换债券、可交换债券以及公司债、企业债、短期融资券、中期票据等信用债品种。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的投资策略主要包括利率预期与久期管理策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略等。 1、利率预期与久期管理策略 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对GDP、CPI、国际收支等引起利率变化的相关因素进行深入的研究,分析宏观经济运行的可能情景,并在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向,对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断,结合债券市场资金供求结构及变化趋势,确定组合资产的久期。 当预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;当预期市场利率水平将下降时,提高组合的久期,以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率的目的。 2、收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据,本基金将据此调整组合债券的搭配,即通过对收益率曲线形状变化的预测,适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合,并进行动态调整。 3、骑乘策略 本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略,以达到增强组合持有期收益的目的。该策略是指通过对收益率曲线进行分析,在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下,随着其剩余期限的衰减,债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅度的下滑,从而获得较高的收益;即使收益率曲线上升或进一步变陡,这一策略也能够提供更多的安全边际。 4、息差策略 本基金将采用息差策略,以达到更好地利用杠杆放大债券投资收益的目的。该策略是指在回购利率低于债券收益率的情形下,通过正回购将所获得的资金投资于债券,利用杠杆放大债券投资的收益。 5、个券选择策略 本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合流动性、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权。 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月则不进行收益分配。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。