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| 基金全称 | 九泰久嘉纯债3个月定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 九泰久嘉纯债3个月A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 008580（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2020年05月19日 | 成立日期/规模 | 2020年08月21日 / 2.000亿份 |
| 资产规模 | 0.01亿元（截止至：2022年01月25日） | 份额规模 | 0.0102亿份（截止至：2022年01月20日） |
| 基金管理人 | 九泰基金 | 基金托管人 | 浙商银行 |
| 基金经理人 | 刘翰飞 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端） | 最高申购费率 | 0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债总指数(总值)财富指数收益率 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债券)、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、资产配置策略 本基金将密切关注宏观经济走势,深入分析货币和财政政策、市场资金供求情况、证券市场走势等,综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险特征等因素,在银行存款、债券和现金等资产类别之间进行动态配置,确定资产的最优配置比例。 2、债券投资策略 本基金通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素的基础上,构建债券投资组合。本基金运用类属配置策略、久期控制策略、期限结构配置策略、杠杆放大策略等多种策略进行债券投资。 (1)类属配置策略 本基金通过对宏观经济形势、财政与货币政策、金融监管政策、资本市场资金供求关系等因素的分析,根据不同类别资产的收益率水平、流动性特征和风险特征,确定组合资产在不同债券类属之间的配置比例。 (2)久期控制策略 本基金将预测未来的利率水平变化趋势,并据此积极调整债券组合的平均久期,提高债券组合的总投资收益。当预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;当预期市场利率将下降时,提高组合的久期。 (3)期限结构配置策略 本基金将对市场收益率期限结构进行分析,动态优化不同期限债券的配置,以期充分利用收益率曲线的调整,达到预期投资收益率最大化的目的。 (4)杠杆投资策略 本基金将比较债券收益率、存款利率和融资成本,判断是否存在利差套利空间,力争通过杠杆操作放大组合收益。在放大杠杆的同时,基金管理人将严格控制信用风险和投资风险。 (5)个券选择策略 本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境,运用基于债券研究的各种投资分析技术,进行个券精选。 对于国债、央行票据等利率债,本基金将对宏观经济基本面、政策面、货币市场资金面、债券供需关系以及市场风险偏好等进行研判,预测未来市场收益率曲线,构建最优利率债组合;对于信用类债券,本基金将根据信用个券的基本面及财务经营信息,对信用债进行信用风险评估,严格筛选信用个券,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。 (6)证券公司短期公司债券投资策略 本基金对证券公司短期公司债券的投资,除了综合考虑宏观环境、公司基本面等要素以外,重点考量证券公司短期公司债券的流动性,精选流动性相对较好的品种进行投资,保证本基金的流动性。 3、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析和公司基本面分析、把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 4、国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 5、开放期投资策略 在开放期内,本基金为保持较高的流动性,在遵守基金合同中有关投资限制与投资比例的前提下,调整配置高流动性的投资品种,通过合理配置组合期限结构等方式,积极防范流动性风险,在满足组合流动性需求的同时,尽量减小基金净值的波动。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关公告中公告。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致可在按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金属于债券型证券投资基金,一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。