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| 基金全称 | 华夏恒泰64个月定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 华夏恒泰64个月定开债券 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 008349（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2019年11月25日 | 成立日期/规模 | 2019年12月20日 / 71.009亿份 |
| 资产规模 | 72.56亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 71.0088亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 华夏基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 基金经理人 | 张海静 | 成立来分红 | 每份累计0.16元（9次） |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.60%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 同期三年期银行定期存款利率(税后)+1.8% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
在力求安全性的前提下,追求稳定的绝对回报。
暂无数据
具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、封闭期投资策略 在封闭期内,本基金将采用持有到期策略构建投资组合,并确保标的证券到期日或回售日不晚于封闭期到期日。其中,含回售权的债券,基金管理人需提前确定回售或到期时间,确保能在封闭期结束前回售或到期。 在基金运作过程中,基于持有人利益优先原则,且不违反《企业会计准则》的前提下,基金管理人可以处置已经违约或信用风险升高的投资标的,以减少因信用风险造成的损失。此外,如法律法规或中国证监会调整投资比例限制或禁止基金投资部分品种,基金管理人可以对持有的标的进行相应调整。 (1)债券类属配置策略 每个封闭期初,本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,确定债券类属配置策略,从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。 (2) 个券选择策略 每个封闭期初, 在个券选择上,基金将综合运用收益率曲线分析、流动性分析、信用风险分析等方法来评估个券的投资价值,发掘出具备相对价值的个券。 (3) 银行存款投资策略 基金根据不同银行的银行存款收益率情况,结合银行的信用等级、存款期限等因素的分析,以及对整体利率市场环境及其变动趋势的研究,在严格控制风险的前提下选择具有较高投资价值的银行存款进行投资。 (4) 利用短期市场机会的灵活策略 由于市场分割、信息不对称、发行人信用等级意外变化等情况会造成短期内市场失衡;新股、新债发行以及年末效应等因素会使市场资金供求发生短时的失衡。这种失衡将带来一定市场机会。通过分析短期市场机会发生的动因,研究其中的规律,据此配置投资组合,改进操作方法,积极利用市场机会获得超额收益。 (5) 资产支持证券投资策略 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用定价模型,评估其内在价值。 2、 开放期投资策略 在开放期,本基金原则上将使基金资产保持现金状态。基金管理人将采取各种有效管理措施,保障基金运作安排,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求,并做好应付极端情况下巨额赎回的准备。 未来,根据市场情况,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
1、 本基金收益分配方式为现金分红。 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 3、本基金每份基金份额享有同等分配权。 4、 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票基金和混合型基金,高于货币市场基金。