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| 基金全称 | 蜂巢恒利债券型证券投资基金 | 基金简称 | 蜂巢恒利债券A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 008035（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2020年09月07日 | 成立日期/规模 | 2020年09月23日 / 6.593亿份 |
| 资产规模 | 2.63亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 2.3503亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 蜂巢基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 基金经理人 | 李海涛、李铮男 | 成立来分红 | 每份累计0.05元（1次） |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 0.40%（前端） 天天基金优惠费率：0.04%（前端） | 最高申购费率 | 0.40%（前端） 天天基金优惠费率：0.04%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期、稳健、持续增值。
暂无数据
本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票),债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产配置策略 本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,结合行业周期和公司研究,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,对固定收益类资产、股票类资产和货币资产的预期收益进行动态跟踪,通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合,形成对大类资产的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定债券类资产、股票类资产和现金类资产的配置比例,动态调整大类金融资产比例。固定收益类资产中,本基金综合考量各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,采取久期管理策略、期限结构配置策略、债券类别配置策略、骑乘策略等积极投资策略,在不同策略之间进行切换。 股票投资策略 本基金将适度参与股票资产的投资。股票投资以精选个股为主,发挥基金管理人专业研究团队的研究能力,从定量和定性两方面考察上市公司在行业和个体方面的增值潜力。定量方面综合考虑盈利能力、成长性、估值水平等多种因素,包括净资产与市值比率(B/P)、每股盈利/每股市价(E/P)、年现金流/市值(cashflowtoprice)以及销售收入/市值(S/P)等价值指标,以及净资产收益率(ROE)、每股收益增长率以及主营业务收入增长率等成长指标。定性方面考察上市公司所属行业发展前景、行业地位、竞争优势等多种因素,精选流动性好、成长性高、估值水平低的股票进行投资。 证券公司短期公司债投资策略 本基金将通过对证券行业、证券公司资产负债、公司现金流等调查研究,分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估,通过公司内部信用评分模型将符合条件的证券公司发行主体列入公司白名单,并据此产生各投资组合可投资债券明细。基金管理人将根据审慎原则,严格按照公司投资决策流程、风险控制制度进行证券公司短期公司债投资,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。