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基本概况

基金全称银河聚星两年定期开放债券型证券投资基金基金简称银河聚星两年定开债券
基金代码007890(前端)基金类型定开债券
发行日期2019年10月29日成立日期/规模2019年12月18日 / 30.000亿份
资产规模30.21亿元(截止至:2020年03月31日)份额规模30.0001亿份(截止至:2020年03月31日)
基金管理人银河基金基金托管人江苏银行
基金经理人蒋磊成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率0.15%(每年)托管费率0.05%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率0.40%(前端)
最高申购费率0.40%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准2年期定期存款利率(税后)+1.5%跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

本基金封闭期内采用买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类金融工具,力求实现基金资产的持续稳定增值。

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本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

1、封闭期投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完全变现,本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略,所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期,所投资产到期日(或回售日)不得晚于封闭期到期日。本基金投资含回售权的债券时,应在投资该债券前,确定行使回售权或持有至到期的时间;债券到期日晚于封闭期到期日的,基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。 基金管理人可以基于持有人利益优先原则,在不违反《企业会计准则》的前提下,对尚未到期的固定收益类品种进行处置。 (1)类属配置策略 本基金将基于各类金融工具收益率水平、宏观经济预测分析以及税收因素的影响,综合考虑流动性、收益性等因素,采取定量分析和定性分析结合的方法,在各类金融工具之间进行优化配置。 (2)信用债券精选策略 本基金主要采用买入并持有到期策略,因此个券精选是本基金投资策略的重要组成部分。本基金投资的信用债券需经国内评级机构进行信用评估,在此基础上依据公司建立的内部信用评价模型对外部评级结果进行检验和修正,并基于公司对宏观和行业研究的优势,深入分析发行人所处行业发展前景、竞争状况、市场地位、财务状况、管理水平、债务水平、抵押物质量、担保情况、增信方式等因素,评价债券发行人在预期投资期内的信用风险,发掘具有相对价值的信用债。 为控制本基金的信用风险,本基金将定期对持有债券的信用资质和偿债能力进行评估。封闭期内,如本基金持有债券的信用状况出现急剧恶化,甚至存在违约风险,影响到本基金的买入持有到期策略的实施,本基金将对该债券进行处置。 (3)杠杆投资策略 本基金将在综合考虑债券投资的风险收益状况和回购成本的基础上,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。 本基金在封闭期内进行杠杆投资,杠杆放大部分仍主要投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类金融工具,并采取买入持有到期的策略,同时采取滚动回购的方式维持杠杆水平,因此负债的资金成本存在一定的波动性。 (4)现金管理策略 在每个封闭期内完成组合的构建之前,本基金将根据届时的市场环境对组合的现金头寸进行管理,选择到期日(或回售日)在建仓期之内的债券、回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等进行投资,并采用买入持有到期投资策略。 由于在建仓期本基金的投资难以做到与剩余封闭期完美匹配,因此可能存在部分投资品种在封闭期结束前到期兑付本息或回售的情形。另外,本基金持有的投资品种付息也将增加基金的现金头寸。对于现金头寸,本基金将根据届时的市场环境和封闭期剩余期限,选择到期日(或回售日)在封闭期结束之前的债券、债券回购、银行存款、同业存单等进行再投资或进行基金现金分红。 (5)资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券的资产池的资产特征进行分析,评估资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,利用合理的收益率曲线对资产支持证券进行估值。本基金投资资产支持证券时,还将充分考虑该投资品种的风险补偿收益和市场流动性等因素,控制资产支持证券投资的风险。 2、开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,以满足投资人的赎回要求,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式为现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

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本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。