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| 基金全称 | 国融融兴灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 国融融兴混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 007875（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 2019年09月16日 | 成立日期/规模 | 2019年11月05日 / 2.598亿份 |
| 资产规模 | 0.02亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.0364亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 国融基金 | 基金托管人 | 江苏银行 |
| 基金经理人 | 贾雨璇、顾喆彬 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端） | 最高申购费率 | 1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金在严格控制风险的前提下,通过优化大类资产配置和选择高安全边际的证券,力争实现基金资产的长期稳健增值。
暂无数据
本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括: 股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票),存托凭证,债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、资产配置策略
本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个角度进行综合分析,在控制风险的前提下,合理确定本基金在股票、存托凭证、债券、现金等各类资产类别的投资比例,并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。
股票市场的估值水平是本基金进行战略资产配置的重要依据。在大多数市场估值水平下,本基金会坚持中高水平股票仓位,以获取股票的长期收益;然而,在少数股票市场估值很高的情况下,本基金会以低股票仓位回避市场泡沫可能带来的系统性风险。具体策略如下:
以每次年报、半年报披露结束后第一个交易日为基准日T,计算沪深300指数PE(TTM)估值水平,本基金的股票(含存托凭证)投资组合比例将按照计算出的沪深300指数计算沪深300指数PE(TTM)估值水平进行调整。届时将由本基金管理人根据基准日的沪深300指数PE(TTM)估值水平自行调整股票类资产比例,不再另行公告。其中PE(TTM)为最新每股市价与最近12个月每股收益的倍数。
沪深 300 指数 PE(TTM) 股票类资产比例(S)
PE(TTM)≤10 50%
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别的每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。