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| 基金全称 | 鹏华锦利两年定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 鹏华锦利两年定开债 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 007682（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2019年08月05日 | 成立日期/规模 | 2019年09月04日 / 7.601亿份 |
| 资产规模 | 80.94亿元（截止至：2024年03月31日） | 份额规模 | 77.7343亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 鹏华基金 | 基金托管人 | 杭州银行 |
| 基金经理人 | 邓明明、应琛 | 成立来分红 | 每份累计0.10元（8次） |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 0.30%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.40%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 二年期银行定期存款利率(税后)+0.35% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金在封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的稳健增值。
暂无数据
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、次级债)、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
在每个封闭期内,本基金采用持有到期策略构建投资组合,基本保持大类品种配置的比例稳定。本基金对所投资各类金融工具的剩余期限(或回售期限)与基金的剩余封闭期进行期限匹配,投资的各类金融工具的到期日不晚于该封闭期的最后一日。 本基金投资含回售权的债券时,应在投资该债券前确定行使回售权或持有至到期的时间。债券到期日晚于封闭期运作到期日的,基金管理人应当行使回售权。 基金管理人可以基于持有人利益优先原则,在不违反企业会计准则的前提下,对尚未到期的固定收益类品种进行处置。 1、资产配置策略 在每个封闭期的建仓期,本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、货币、税收、汇率政策等)来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向,在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,制定该封闭期债券、现金等大类资产之间的配置比例。 2、债券投资策略 本基金债券投资将采取个券选择策略、信用策略、杠杆投资策略、现金管理策略等投资策略。 (1)个券选择策略 本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。 (2)信用策略 本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价。本基金将根据内、外部信用评级结果,结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。 为控制本基金的信用风险,本基金将定期对所投债券的信用资质和发行人的偿付能力进行评估。对于存在信用风险隐患的发行人所发行的债券,及时制定风险处置预案。每个封闭期内,如本基金持有债券出现包括但不限于信用状况急剧恶化、评级下调、质押率丧失、可能出现违约风险等可能影响本基金持有到期策略的情形,本基金可对该债券进行处置。 (3)杠杆投资策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。本基金将在封闭期内进行杠杆投资,杠杆放大部分投资的各类金融工具的到期日仍不晚于该封闭期的最后一日,并仍采取持有到期策略。同时采取滚动回购的方式来维持杠杆,因此负债的资金成本存在一定的波动性。一旦建仓完毕,初始杠杆确定,将维持基本恒定。通过这种方法,本基金可以将杠杆比例稳定控制在一个合理的水平。 (4)现金管理策略 为保证基金资产在开放前可完全变现,本基金采用持有到期策略,投资的各类金融工具的到期日不晚于该封闭期的最后一日。由于在建仓期本基金的债券投资难以做到与封闭期剩余期限完美匹配,因此可能存在部分债券在封闭期结束前到期兑付本息的情形。另一方面,本基金持有债券的付息也将增加基金的现金头寸。对于现金头寸,本基金将根据届时的市场环境和封闭期剩余期限,选择到期日不晚于该封闭期的最后一日的债券、回购或银行存款进行再投资或进行基金现金分红。而再投资资产(行权)到期日应当不晚于该封闭期的最后一日。 3、资产支持证券的投资策略 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用定价模型,评估其内在价值并做出相应的投资决策。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每半年至少分配1!次,每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。
本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。