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| 基金全称 | 嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金 | 基金简称 | 嘉实新添益定期混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 007266（前端） | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 发行日期 | 2019年05月08日 | 成立日期/规模 | 2019年08月09日 / 3.153亿份 |
| 资产规模 | 0.52亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.4406亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 嘉实基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 基金经理人 | 顾晶菁 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高申购费率 | 0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率X15%+中债综合财富指数收益率X85% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金在严格控制风险的前提下,通过优化大类资产配置和选择高安全边际的证券,力 争实现基金资产的长期稳健增值。
暂无数据
本基金投资于国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准 上市的股票),债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易 可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、股指期 货、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等,以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。
1、封闭期投资策略 (1) 资产配置策略 本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个角度进行综合分析,在控制风险的前 提下,合理确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例,并根据宏观经济形 势和市场时机的变化适时进行动态调整。 (2) 股票投资策略 本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合,精选行业和个股的策略。以公司行业 研宄员的基本分析为基础,同时结合数量化的系统选股方法,精选价值被低估的投资品种。 1)行业投资策略:本基金将在考虑行业生命周期、景气程度、估值水平以及股票市场 行业轮动规律的基础上决定行业的配置,同时本基金将根据宏观经济和证券市场环境的变化, 及时对行业配置进行动态调整; 2)个股投资策略:本基金主要采用价值型策略,将采用“自下而上”的方式,结合定 量、定性分析,考察和筛选具有综合比较优势的个股作为投资标的。对价值、成长、收益三 类股票,本基金设定不同的估值指标。 (3) 债券投资策略 本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不 同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益 率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 (4) 股指期货投资策略 本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。本基金将在 风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险, 改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在 进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研宄,并结合股指期货的定 价模型寻求其合理的估值水平。 基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研宄分析、 投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。 (5) 国债期货投资策略 本基金参与国债期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。本基金将在 风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与国债期货的投资,以管理投资组合的系统性风险, 改善组合的风险收益特性。 基金管理人针对国债期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研宄分析、 投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。 (6) 资产支持证券投资策略 本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因 素的研宄,预测资产池未来现金流变化;研宄标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标 的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久 期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下, 通过信用研宄和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定 收益。 (7)风险管理策略 本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如Barra多因子模型、风险预算模型等,并结合 公司现有的风险管理流程,在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险,并通过调整投 资组合的风险结构,来优化基金的风险收益匹配。 具体而言,在大类资产配置策略的风险控制上,由投资决策委员会及宏观策略研宄小组 进行监控;在个股投资的风险控制上,本基金将严格遵守公司的内部规章制度,控制单一个 股投资风险。 2、开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关 投资限制与投资比例的前提下,将通过合理配置组合期限结构等方式,积极防范流动性风险, 在满足组合流动性需求的同时,尽量减小基金净值的波动。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分 配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份 额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分 配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基 金份额净值减去该类别的每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进 行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票 型基金。