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基本概况

基金全称富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金基金简称富国民裕进取沪港深成长A
基金代码007139(前端)基金类型混合型-偏股
发行日期2019年04月17日成立日期/规模2019年05月21日 / 2.258亿份
资产规模9.42亿元(截止至:2023年12月31日)份额规模7.9630亿份(截止至:2023年12月31日)
基金管理人富国基金基金托管人民生银行
基金经理人张峰赵年珅成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率1.20%(每年)托管费率0.20%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)最高认购费率1.20%(前端)
天天基金优惠费率:0.12%(前端)
最高申购费率1.50%(前端)
天天基金优惠费率:0.15%(前端)
最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*70%+沪深300指数收益率*10%+中债综合全价(总值)指数*20%跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

本基金秉承成长投资的理念,在严格控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。

暂无数据

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货、权证等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

大类资产配置策略 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 本基金主要考虑的因素为: (1)宏观经济指标,包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、货币供应量、固定资产投资、进出口贸易数据等,以判断当前所处的经济周期阶段; (2)市场方面指标,包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化; (3)政策因素,包括货币政策、财政政策、资本市场相关政策等;(4)行业因素,包括相关行业所处的周期阶段、行业政策扶持情况等。通过对以上各种因素的分析,结合全球宏观经济形势,研判内地及香港经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中大类资产的比例。 股票投资策略 本基金秉承成长投资的理念,本基金的股票资产主要投资于优选行业中的绩优股票。具体策略如下: 1、成长性行业优选策略 在行业配置层面,本基金将运用“自上而下”的行业配置方法,通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向及改革进程和经济周期调整的深入研究,结合成长投资理念,筛选长期成长路径清晰、政策扶持或友好、估值合理并具有向上扩张潜力的行业,并根据外部环境和估值对比等因素进行动态调整。具有良好成长性的上市公司可能分布在不同行业中,既可能广泛分布在代表经济发展前沿的新兴产业,也可能存在于代表经济转型方向的消费服务领域,还可能发生在传统行业的结构性变化中。 2、成长性个股优选策略 企业的成长性是股价上涨的最重要推动力之一。本基金主要采取“自下而上”的选股策略,投资于优质的、估值较低的成长性公司。成长性公司主要是指在战略、产品、技术以及管理方面具备可持续成长优势。而且,成长最好是有内部现金流支持,而非单纯依赖外部投资。本基金将通过定量与定性相结合的方法筛选成长性个股: (1)定量分析 1)通过对公司产品周期、行业竞争力、行业需求、产能扩张和历史增速的分析,对公司未来两年的收入、盈利、现金流和股息进行预测,并以公司未来两年的收入、盈利、现金流或股息增速超过行业或者市场平均水平为定量筛选的标准。 2)通过毛利率、净利率、ROE、经营现金流和净利润的匹配程度、杠杆率等定量指标考察公司的盈利能力、现金流健康程度和负债健康程度。(2)定性分析在定量筛选的基础上,本基金还将对有成长潜力的上市公司进行深入的基本面分析,判断股票的成长质量、成长稳定性等。在此过程中,本基金管理人将应用以下分析框架:1)行业周期(公司成长的环境)。企业所在行业处于发展期、成熟期前期或者正从衰退中复苏;2)市场容量(公司成长的空间)。企业主营业务收入来源所在的市场空间较大且需求持续增长; 3)生产销售优势(公司成长的加速度)。企业在资源配置、产能扩张、销售网络、销售能力、市场知名度和品牌效应等方面具有独特优势,企业借此优势可不断提高市场占有率; 4)技术因素(公司成长的原动力)。企业的研发能力和学习能力具有一定的持续性,企业在产品开发、技术进步、专利储备等方面具有核心竞争力; 5)制度因素(公司成长的最终解释力)。企业管理能力优秀,管理制度健全兼具创新性,内部治理结构完善; 6)并购因素(公司成长的全新推动力)。企业存在潜在发生重组、收购、兼并的可能性或机会,并可能明显改善企业的盈利能力; 7)财务状况(公司稳健成长的保证)。企业财务状况良好,综合考虑资产结构、偿付能力、成本控制能力、股权回报率等财务指标; 8)股价表现(公司成长的公允表现)。综合考虑股价历史表现、国内和国外定价水平等因素。 3、港股通标的股票投资策略 本基金对于港股通标的股票的投资,也将通过成长性行业优选策略及成长性个股优选策略相结合的方法,筛选具有成长性的港股通标的股票纳入投资组合。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。 金融衍生工具投资策略 本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权证投资过程中,基金管理人主要通过采取有效的组合策略,将权证作为风险管理及降低投资组合风险的工具。本基金在进行股指期货、国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货、国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货、国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货、国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金可在履行适当程序后,相应调整和更新相关投资策略。

1、收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 3、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定,且在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

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