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| 基金全称 | 富荣富金专项金融债纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富荣富金专项金融债纯债 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 006613（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2018年11月16日 | 成立日期/规模 | 2019年02月18日 / 2.860亿份 |
| 资产规模 | 0.01亿元（截止至：2021年05月10日） | 份额规模 | 0.0056亿份（截止至：2021年04月01日） |
| 基金管理人 | 富荣基金 | 基金托管人 | 江苏银行 |
| 基金经理人 | 王丹 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 0.60%（前端） | 最高申购费率 | 0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债-金融债券总全价(总值)指数收益率 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
在谨慎投资的前提下,追求基金资产的长期、稳定增值。
暂无数据
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、公开发行的政策性金融债、绿色金融债、“三农”专项金融债、小微企业专项金融债、创新创业专项金融债等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等资产,不参与一级市场的新股申购、增发新股、可转换债券以及可分离交易可转债,也不投资二级市场的可转换债券。 本基金不投资于地方政府债、资产支持证券、二级资本债、次级债、非金融企业主体债券(包括企业债、公司债、中期票据、短期融资券)。
1、资产配置策略 (1)整体资产配置策略 通过对国内外宏观经济状况、市场利率走势、市场资金供求情况,以及证券市场走势、信用风险情况有关法律法规等因素的综合分析,在整体资产之间进行动态配置,确定资产的最优配置比例和相应的风险水平。 (2)类属资产配置策略 在整体资产配置策略的指导下,根据资产的风险来源、收益率水平、以及市场流动性等因素,将可投资标的细分为绿色金融债、“三农”专项金融债、小微企业专项金融债、创新创业专项金融债四个主要类别,采取积极投资策略,定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整,确定类属资产的最优权数。 上述所提到的绿色金融债券指金融机构法人(包括开发性银行、政策性银行、商业银行、企业集团财务公司及其他依法设立的金融机构)依法发行的、募集资金用于支持绿色产业并按约定还本付息的有价证券。 “三农”专项金融债指商业银行、中国农业发展银行或经监管机构批准的其他金融机构依法发行的、募集资金专项用于发放涉农贷款的金融债券。 创新创业专项金融债指商业银行或经监管机构批准的其他金融机构依法发行的、募集资金专项用于支持创新创业主体的金融债券。 小微企业专项金融债指商业银行或经监管机构批准的其他金融机构依法发行的、募集资金专项用于小微企业贷款的金融债券。 2、个券投资策略 本基金在个券的投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、相对价值判断等管理手段,对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。 (1)久期控制是根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期,有效的控制整体资产风险; (2)期限结构配置是在确定组合久期后,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,包括采用菱形策略、哑铃策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利; (3)相对价值判断是根据对同类债券的相对价值判断,选择合适的交易时机,增持相对低估、价格将上升的债券,减持相对高估、价格将下降的债券。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在法律法规、基金合同的约定的范围内以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中低风险品种。