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| 基金全称 | 国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 国泰江源优势精选混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 005730（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 2018年03月12日 | 成立日期/规模 | 2018年03月19日 / 21.206亿份 |
| 资产规模 | 17.82亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 11.3650亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 国泰基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 基金经理人 | 郑有为 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端） | 最高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
在严格控制风险的前提下,寻求基金资产的长期稳健增值。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
资产配置策略 本基金将及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,综合评价各类资产的风险收益水平,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 股票投资策略 本基金采用积极主动的投资管理策略,通过定量分析、定性分析和实地调研等方法,以自下而上的方式精选优势个股,寻求基金资产的长期稳健增值。 (1)定量分析 本基金采用营业收入增长率、主营业务收入增长率、净利润增长率等增长率指标,结合经营活动现金流、自由现金流等现金流指标来分析公司的成长能力、成长的健康性和可持续性。同时,本基金将采用多种估值方法评估公司的估值水平,包括市盈率、市净率、市销率、PEG、EV/EBITDA等,精选估值合理,业绩增长能够超预期,产生超额收益的优势企业。 (2)定性分析 本基金将通过分析未来经济发展趋势、公司所在行业的增长性、公司在行业中的地位、公司的核心竞争力、公司治理结构等,结合定量分析结果,精选处于行业的领先地位、核心竞争力强、公司治理结构稳定完善的优势企业进行投资,以控制投资风险,分享优势企业的业绩增长收益。 (3)实地调研 对于本基金计划重点投资的上市公司,公司投资研究团队将实地调研上市公司,深入了解其管理团队能力、企业经营状况、重大投资项目进展以及财务数据真实性等。为了保证实地调研的准确性,必要时投资研究团队还将通过对上市公司的外部合作机构和相关行政管理部门进一步调研,对上述结论进行核实,以考察企业优势的真实性、稳健性和可持续性。 (4)投资组合建立和调整 本基金结合定性分析、定量分析和实地调研的结果精选所处行业发展前景良好、具备独特的核心竞争优势、业绩增长及财务状况优质、公司治理结构健全规范的优势个股建立投资组合。在投资组合管理过程中,本基金还将根据经济结构发展变化,行业增长前景变化,公司经营、业绩增长和估值的变化,调整组合中个股和行业的配置。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,在收益分配数额方面可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中等预期风险和预期收益的产品。