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基本概况

基金全称圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金基金简称圆信永丰优享生活
基金代码004958(前端)基金类型混合型-灵活
发行日期2017年07月31日成立日期/规模2017年08月30日 / 12.762亿份
资产规模5.83亿元(截止至:2024年09月30日)份额规模2.7058亿份(截止至:2024年09月30日)
基金管理人圆信永丰基金基金托管人工商银行
基金经理人汪萍成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率1.20%(每年)托管费率0.20%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率1.20%(前端)
最高申购费率1.50%(前端)
天天基金优惠费率:0.15%(前端)
最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*5%+上证国债指数收益率*35%跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

本基金重点关注国家健康生活产品发展过程中带来的投资机会,综合运用多种投资策略,精选健康生活产业及相关产业中的优质企业进行投资,在充分控制风险的前提下,灵活配置股票、债券等大类资产,谋求基金资产的长期稳健增值。

暂无数据

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板、中小板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、公开发行的次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金充分发挥基金管理人的研究优势,在分析和判断宏观经济周期和金融市场运行趋势的基础上,自上而下调整基金大类资产配置和股票行业配置策略,确定债券组合久期和债券类别配置;在严谨深入的股票和债券研究分析基础上,自下而上精选个券。其中,本基金股票投资重点关注于有利引领和提升居民生活水平的上市公司,把握经济增长过程中居民需求升级蕴含的投资机会。 资产配置策略 本基金通过对国家宏观经济政策的深入分析,在动态跟踪财政政策、货币政策的基础上,判断宏观经济运行所处的经济周期及趋势,评估比较股票市场、债券市场、债券品种及现金类资产的收益风险特征,在基准配置比例的基础上,动态调整各大类资产的投资比例,控制投资组合的系统性风险。 作为经济的晴雨表,股票市场波动的核心在于经济周期的变化,是典型的经济领先指标,因此本基金对于股票等大类资产的配置比例,主要依据对宏观经济、市场流动性、通货膨胀等因素的综合预期。本基金的股票类资产投资比例主要依据预期流动性增速与名义GDP增速的关系,并考虑CPI和企业预期盈利水平来进行调整。 股票类资产占比 预期流动性增速<预期名义GDP增速0-45% 预期流动性增速>预期名义GDP增速,且 CPI非食品项上行引发通胀压力较大35%-80% 预期流动性增速>预期名义GDP增速,且 预期企业盈利增速上行50%-95% 如果股票类资产的投资比例不符合上述比例限制,基金管理人应在10个交易日内调整使基金的股票投资比例达到对应的资产配置比例要求。 股票投资策略 1、行业配置策略 本基金结合定量和定性的方法分析行业的基本面。定量分析包括盈利分析、估值分析和景气度分析等,定性分析分为行业生命周期识别和行业竞争结构分析。 A、行业收益率是行业配置的主要参考指标。影响各个行业收益率的要素可以分解为三类:一类是质量因子,如ROE,毛利率、周转率、现金流质量等;第二类是估值因子,如P/E、P/B、EV/EBITDA等;第三类是经济周期的景气指标,如行业PMI指数、终端消费数据、产能利用率、库存、通货膨胀等。不同行业的盈利对不同因子的敏感度差异较大。 B、根据周期性行业和弱周期性行业的不同属性分类研究。行业景气度和供需关系是周期性行业配置的重要依据,基金管理人主要通过跟踪各个行业的资本开支、库存、原材料和产成品价格、产能利用率等指标来把握周期性行业的轮动规律。 在上述分析的基础上,本基金将选择直接受益、长期受益或间接收益且行业基本面良好的行业进行重点配置。 2、个股精选策略 本基金选股策略将采用“自下而上”的分析方法,通过定量和定性相结合的方式紧密跟踪中国经济结构调整和转型过程中具备长期价值增长潜力的上市公司。 本基金的定量分析主要关注上市公司的基本面情况,包括财务分析和资产估值分析。重点关注上市公司的资产质量、盈利能力、偿债能力、成本控制能力、成长性和相对价值等。定性分析主要关注企业的公司治理结构、团队管理能力、核心竞争力、创新能力和经营策略等。 3、港股通标的股票投资策略 在香港股票投资方面,本基金将通过港股通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金对于港股通标的股票的投资,也将通过上述个股及行业优选策略相结合的方法,积极优选相对于A股具有明显估值优势且质地优良的港股通标的股票。 优享生活主题的界定 我国已进入全面建成小康社会的决胜阶段,经济社会发展呈现出更多依靠消费引领、服务驱动的新特征。国民收入水平提升扩大了生活性消费和服务的新需求,信息网络技术不断突破拓展了新渠道,新型城镇化等国家重大战略实施扩展了新空间,人民群众对生活消费和服务品质的要求不断提高,生活性服务消费蕴含巨大潜力。 本基金所指的优享生活主题相关证券是指能为居民生活消费提供优质的服务,能够使居民在生活健康以及物质精神生活质量等方面感受到愉悦和满足,以提升居民生活品质方面需求等上市公司发行的证券。 具体地,本基金将“优享生活”主题聚焦于以下方面的投资标的:一是优质生活服务方面,能提升居民生活品质的行业和产业,如医疗保健、体育活动、旅游、文化娱乐、智慧城市等主题相关的公司;二是提升物质和精神生活质量方面,能使居民在生活健康以及物质精神生活质量等方面感受到愉悦和满足的行业和产业,如医疗医药、养老、健康食品、保健品、家电用品、休闲服务、传媒、教育等主题相关的公司。对于以上行业之外的其他行业,如果其中某些细分行业对满足居民健康生活方面需求具有积极的作用,符合优享生活主题,本基金也将对这些细分行业的公司进行积极投资。 优享生活主题相关行业的范畴会随着技术的进步不断变化,基金管理人将持续关注相关行业最新技术及商业模式的发展,对优享生活主题相互行业的定义进行动态更新。

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

本基金为混合型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金、货币市场基金,低于股票型基金。 本基金将投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。

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