扫一扫二维码
用手机打开页面
| 基金全称 | 泰信双债增利债券型证券投资基金 | 基金简称 | 泰信双债增利债券A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 004781（前端） | 基金类型 | 债券型-混合一级 |
| 发行日期 | 2021年03月10日 | 成立日期/规模 | 2021年03月24日 / 2.648亿份 |
| 资产规模 | 0.30亿元（截止至：2022年03月31日） | 份额规模 | 0.1067亿份（截止至：2022年05月18日） |
| 基金管理人 | 泰信基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 基金经理人 | 郑宇光 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.70%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 0.70%（前端） 天天基金优惠费率：0.07%（前端） | 最高申购费率 | 0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证信用债指数收益率*60%+中证可转债指数收益率*40% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
在合理控制风险和保障必要流动性的前提下,通过主动管理充分捕捉可转债和信用债市场投资机会,力争实现基金资产的长期稳定增值。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资股票,但可持有因可转债转股所形成的股票。因上述原因持有的股票,本基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金固定收益投资侧重双债,双债是指信用债和可转债(含可分离交易可转债),其中信用债包括企业债、公司债、非政策性金融债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债等非国家信用的固定收益类品种。
本基金主要捕捉可转债和信用债市场中的投资机会。基于此目标,本基金将充分发挥基金管理人的研究优势,将规范的宏观研究、严谨的个券分析与积极主动的投资风格相结合,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,动态调整固定收益类资产配置比例,自上而下决定债券组合久期及债券类属配置;在严谨深入的基本面分析和信用分析基础上,综合考量可转债的内在价值、信用债的信用评级,以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,自下而上地精选个券。 大类资产配置策略 在大类资产配置中,本基金将主要考虑:(1)宏观经济指标,包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口数据变化等;(2)微观经济指标,包括各行业主要企业的盈利变化情况及盈利预期等;(3)市场指标,包括股票市场与债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金的供求关系及其变化等;(4)政策因素,包括财政政策、货币政策、产业政策及其它与证券市场密切相关的各种政策。 本基金管理人通过深入分析上述指标与因素,动态调整基金资产在可转债、信用债、利率债以及货币市场工具等大类资产间的配置比例,控制市场风险,提高配置效率。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,在收益分配数额方面可能有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。