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| 基金全称 | 富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金 | 基金简称 | 国富日鑫月益30天理财债券B |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 004664（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 2017年06月12日 | 成立日期/规模 | 2017年06月19日 / 15.594亿份 |
| 资产规模 | 13.30亿元（截止至：2020年06月30日） | 份额规模 | 13.3003亿份（截止至：2020年06月30日） |
| 基金管理人 | 国海富兰克林基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 基金经理人 | 王莉、严婧璧 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.28%（每年） | 托管费率 | 0.08%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.01%（每年） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 业绩比较基准 | 七天通知存款利率(税后) | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,为基金份额持有人谋求基金资产的稳定增值。
基于对国内外宏观经济形势、市场利率以及货币市场资金供求情况的分析,通过对短期金融工具进行积极的组合管理及合理的期限结构安排,在严格控制风险的前提下,进行主动管理,在力求本金安全的基础上,为基金份额持有人谋求稳定的资产增值。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内(含 397天)的债券、资产支持证券、中期票据,及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金通过积极主动的组合管理,在保证基金资产安全并满足流动性的前提下,力争创造超越业绩比较基准的投资收益。 1、剩余期限结构配置 基于对宏观经济指标(主要包括:利率水平和市场预期、通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、国际市场利率水平、汇率、市场资金供求等)、国家货币政策和财政政策等因素的深入研究,对利率期限结构变化趋势进行研判,预测货币市场利率水平,确定基金投资组合的平均剩余期限及期限分配结构。本基金将投资组合的平均剩余期限控制在150天以内。 2、类属资产配置策略 深入分析国内外宏观经济形势、社会资金运动及各项宏观经济政策对货币市场和债券市场的影响,通过分析各类属品种的相对收益、信用利差变化等,判断类属债券的相对投资价值,并结合各品种的市场容量和流动性状况,在银行存款、短期融资券、国债、央行票据、债券回购等低风险品种间进行合理配置。 3、相对价值挖掘策略 本基金在主要投资于货币市场工具的同时,深入挖掘市场上各类固定收益类投资品种由于市场分割、信息不对称、发行人信用等级意外变化等情况造成的短期内市场失衡;新股、新债发行以及节日效应等因素导致的市场资金供求发生短时失衡等。 这种失衡将带来一定投资机会。通过分析短期市场机会发生的动因及规律,积极利用市场机会获得超额收益。 4、回购策略 (1)息差放大策略:本基金将在严格控制风险的前提下,利用回购利率低于债券收益率的机会通过循环回购以放大债券投资收益。 (2)逆回购策略:基金管理人将密切关注由于新股申购、新债发行以及季节效应等因素导致短期资金需求激增的机会,通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金利率升高所带来的投资机会。 5、现金流管理策略 对市场资金面的变化及本基金申购/赎回变化的动态预测,通过现金库存管理、回购滚动操作、债券品种的期限结构安排及资产变现等措施,动态调整并有效分配现金流,在保证基金资产流动性的基础上,获取稳定的收益。 6、其他衍生工具的投资策略 随着国内货币市场的进一步发展,以及今后相关法律法规允许本基金可投资的金融工具出现时,本基金将进行深入分析并加以审批评估,在符合本基金的投资目标和风险收益特征的前提下,调整本基金的投资范围。
1、基金收益分配采用红利再投资方式; 2、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 3、本基金根据每日各类基金份额收益情况,以基金净收益为基准,为投资者每日计算当日各类基金份额的收益并分配,并在运作周期到期日集中支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2 位; 4、本基金根据每日各类基金份额收益情况,按当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益; 5、本基金每日各类基金份额进行收益计算并分配,累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。若投资者在运作周期到期日累计收益支付时,累计收益为正值,则为投资者增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资者基金份额。对于持有一个运作周期,投资者可通过在基金份额运作周期到期日赎回基金份额获得当期运作周期的基金未支付收益。对于持有超过一个运作周期、在当期运作周期到期日提出赎回申请的基金份额而言,除获得当期运作周期的基金未支付收益外,投资者还可以获得自申购确认日(认购份额自本基金合同生效日)起至上一运作周期到期日的基金收益; 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于债券型证券投资基金,预期风险水平和预期收益低于混合型基金和股票型基金,高于货币市场基金。