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| 基金全称 | 前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 前海开源沪港深汇鑫混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 001942（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 2016年04月11日 | 成立日期/规模 | 2016年05月19日 / 2.003亿份 |
| 资产规模 | 0.46亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.4301亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 前海开源基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 基金经理人 | 章俊 | 成立来分红 | 每份累计0.62元（3次） |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） | 最高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金通过专业化研究分析及投资,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性 的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
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本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票 (包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、沪港股票市场交 易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下 简称“港股通标的股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他中 国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存 款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序 后,可以将其纳入投资范围。
1、大类资产配置 在大类资产配置中,本基金综合运用定性和定量的分析手段,在对宏观经济因素 进行充分研究的基础上,判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经济周期理 论,结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收 益率的评估,制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例。 本基金通过对股票等权益类、债券等固定收益类和现金资产分布的实时监控,根 据经济运行周期变动、市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以及基金 的风险评估进行灵活调整。在各类资产中,根据其参与市场基本要素的变动,调 整各类资产在基金投资组合中的比例。 2、股票投资策略 本基金股票投资包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中 国证监会核准上市的股票)和港股通标的股票。本基金股票投资策略主要包括股 票投资策略和港股通标的股票投资策略。 (1)股票投资策略 本基金将精选有良好增值潜力的上市公司股票构建股票投资组合。本基金股票投 资策略将从定性和定量两方面入手,定性方面主要考察上市公司所属行业发展前 景、行业地位、竞争优势、管理团队、创新能力等多种因素;定量方面考量公司 估值、资产质量及财务状况,比较分析各优质上市公司的估值、成长及财务指标,优先选择具有相对比较优势的公司作为最终股票投资对象。 (2)港股通标的股票投资策略 本基金将通过沪港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,但不使用合 格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。 本基金港股通标的股票投资将综合考虑行业特性和公司基本面等因素,寻找具有 相对估值优势的投资标的。在行业特性方面,将优先选择行业成长空间大,符合 国家政策鼓励、扶持方向的行业;公司基本面方面,优选公司成长性好、公司治 理结构较为完善、财务指标较为稳健的公司;在估值方面,综合考虑市盈率、市 净率、重置价值、A-H 溢价率等估值指标,选择具有相对估值优势的公司。通过 对备选公司以上方面的分析,本基金将优选出具有综合优势的股票构建投资组合,并根据行业趋势、估值水平等因素进行动态调整。 3、债券投资策略 在债券投资策略方面,本基金将在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理, 采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。在宏观环 境分析方面,结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析,根据交 易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行 优化配置和调整,确定不同类属资产的最优权重。 在微观市场定价分析方面,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体投资策略有收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略。 4、权证投资策略 在权证投资方面,本基金根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价;利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征的目的。 5、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估, 借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价,在严格控制风险、充分 考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下,谨慎选择风险调整后收益较高的品种 进行投资。 本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性 风险。 6、股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和 组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素 和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票 投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的 投资比例。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货 对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融 衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策部门或小组,负责股 指期货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和 风险控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执行。 若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理遵从其最新规定,以符合 上述法律法规和监管要求的变化。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红 利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本 基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分 配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算的两类基金份额净值为基准转为相 应类别的基金份额进行再投资; 3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的 两类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分 配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水 平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股 票,需承担汇率风险、流动性风险以及境外市场的风险等特别风险。