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| 基金全称 | 易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 易方达环保主题混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 001856（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 2017年05月02日 | 成立日期/规模 | 2017年06月02日 / 2.960亿份 |
| 资产规模 | 53.75亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 14.7545亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 易方达基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 基金经理人 | 祁禾 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证环保产业指数收益率*65%+一年期人民币定期存款利率(税后)*35% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板和其他经中国证监会批准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
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国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板和其他经中国证监会批准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
资产配置策略 本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。在资产配置中,本基金主要考虑:(1)宏观经济走势,主要通过对宏观经济指标的分析判断实体经济在经济周期中所处的阶段;(2)市场估值与流动性,包括股票及债券等市场的涨跌、市场整体估值水平、大类资产的预期收益率水平及其历史比较、市场资金供求关系及其变化。 股票投资策略 (1)公司基本面评价 在与环保主题相关的产业和公司中,本基金将综合考虑以下因素,选择基本面优异的上市公司。 1)技术水平及研发能力 环保主题相关公司受技术及研发能力影响较大,本基金将关注环保、新能源、清洁生产等技术水平变化及其发展趋势,综合考虑上市公司的研发能力、技术水平,重点投资具备技术及研发优势且发展趋势良好的公司。 2)市场需求状况 环保相关设备、技术、服务和产品是否符合市场需求,切合市场趋势变化,将成为决定企业盈利能力的关键因素之一,本基金将重点投资市场需求稳定或具备增长潜力的公司。 3)政策影响力 环保主题相关产业和公司受国家产业政策影响较大,本基金将重点投资于受益于国家环保产业相关政策,以及在技术、资金、财税等方面得到扶持的公司。 4)经营管理状况 本基金将综合考察上市公司的经营情况、商业模式、盈利能力、成长潜力、财务状况、公司治理结构、管理团队、企业愿景与企业文化等方面,选择具备良好竞争优势的公司。 (2)估值水平分析 本基金将根据上市公司的行业特性及公司本身的特点,选择合适的股票估值方法。可供选择的估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、自由现金流贴现模型(FCFF,FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。通过估值水平分析,基金管理人力争发掘出价值被低估或估值合理的股票。 (3)股票组合的构建与调整 本基金将采取自上而下的产业政策跟踪和分析,结合自下而上的上市公司市场需求空间、技术水平、经营管理状况分析及估值评价,筛选具备竞争优势和成长性且估值相对合理的上市公司股票,进行股票组合的构建并适时进行调整。 环保主题的界定 一般而言,狭义的环保指的是生产过程中的末端治理,即环境监测以及水处理、大气处理和固废处理等污染处理。本基金界定的环保主题指的是广义的环保概念,囊括了新能源或新材料的获取、清洁能源、自然环境改造等源头活动,生产环节的清洁生产、节能改造等中间活动,以及环境监测、污染治理为主的末端活动。从产业层面看,本基金界定的环保主题相关的产业和公司包括: (1)提供与可再生能源、清洁能源、新能源及新材料开发利用、能源转换及存储、节能减排等活动相关的设备、技术、产品、服务的产业和公司。 (2)与清洁生产技术和清洁产品相关的产业和公司,包括提供清洁生产设备、使用清洁生产技术的产业和公司。 (3)提供与环境保护、生态建设、污染防治、环境治理、环境监测等活动相关的设备、技术、产品、服务的环保产业和公司。 (4)传统产业中积极履行环境责任、致力于向环保转型、或在环保相关产业发展过程中作出贡献的公司。 未来,由于经济增长方式转变、产业结构升级等因素,环保相关产业和公司范畴将会发生变化,本基金将视实际情况调整上述对环保产业股票的识别及认定。 存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 衍生产品投资策略 (1)股指期货、期权投资策略 本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、股票期权合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 (2)权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。 (3)本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资其他衍生工具,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,参与融资业务。 在条件许可的情况下,基金管理人可根据相关法律法规,参与融券业务和转融通证券出借业务。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。