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基本概况

基金全称中银慧享中短利率债债券型证券投资基金基金简称中银慧享中短利率债债券A
基金代码000951(前端)基金类型债券型
发行日期2017年03月06日成立日期/规模2017年03月09日 / 20.003亿份
资产规模0.15亿元(截止至:2020年09月30日)份额规模0.1463亿份(截止至:2020年09月30日)
基金管理人中银基金基金托管人招商银行
基金经理人索丽娜成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率0.27%(每年)托管费率0.08%(每年)
销售服务费率0.30%(每年)最高认购费率0.00%(前端)
最高申购费率0.00%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准中债-固定利率债券全价(1-3年)指数收益率跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。

暂无数据

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的国债、政策性金融债、央行票据、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、主体信用级别评级为AAA的同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券、信用债和国债期货。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金以利率走势预判为基础,结合经济周期、宏观政策和资金流动规律及收益率曲线变化分析,进行债券投资策略的选择和配置,实施积极的债券投资组合管理,力争获得长期稳定的投资收益。 1、久期管理策略 在全球经济的框架下,本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化做出判断,密切跟踪CPI、PPI、汇率、M2等利率敏感指标,运用数量化工具,对未来市场利率趋势进行分析与预测,并据此确定合理的债券组合目标久期,通过合理的久期控制实现对利率风险的有效管理。 2、期限结构配置策略 本基金通过预期收益率曲线形态变化来调整投资组合的期限结构配置。根据债券收益率曲线形态、各期限段品种收益率变动、结合短期资金利率水平与变动趋势,分析预测收益率曲线的变化,测算子弹、哑铃或梯形等不同期限结构配置策略的风险收益,形成具体的期限结构配置策略。 3、类属配置策略 本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的利率风险、流动性风险、市场风险等因素及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力,通过比较并合理预期不同类属债券类资产的风险与收益率变化,确定并动态地调整不同类属债券类资产间的配置。

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 3、基金收益分配采用红利再投资方式; 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在规定媒介上公告。

本基金属于债券型证券投资基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。