日期 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) | 净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 0.01 | 0.09 | 3.28 | 2.59 | 10.16% |
2024-06-30 | 0.01 | 0.06 | 3.36 | 2.35 | -3.59% |
2024-03-31 | 0.02 | 0.12 | 3.42 | 2.44 | -0.54% |
2023-12-31 | 0.03 | 0.14 | 3.52 | 2.45 | -10.18% |
2023-09-30 | 0.05 | 0.14 | 3.63 | 2.73 | -15.56% |
2023-06-30 | 0.17 | 0.12 | 3.71 | 3.23 | -1.53% |
2023-03-31 | 0.09 | 0.09 | 3.65 | 3.28 | 3.98% |
2022-12-31 | 0.05 | 0.12 | 3.65 | 3.15 | -3.22% |
2022-09-30 | 0.18 | 0.62 | 3.71 | 3.26 | -23.60% |
2022-06-30 | 0.04 | 0.24 | 4.15 | 4.27 | -1.92% |
2022-03-02 | --- | --- | 4.35 | 4.35 | --- |
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