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- 净资产规模变动
| 日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） | 净资产变动率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-11 | --- | --- | --- | 0.11* | -0.41% | |
| 2025-02-12 | --- | --- | 0.10* | 0.11* | --- | |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | -50.48% | |
| 2024-09-30 | 0.05 | 0.31 | 0.16 | 0.17 | -62.73% | |
| 2024-06-30 | 0.27 | 0.32 | 0.42 | 0.44 | -9.57% | |
| 2024-03-31 | 0.36 | 0.04 | 0.47 | 0.49 | 218.23% | |
| 2023-12-31 | 0.01 | 0.49 | 0.15 | 0.15 | -76.42% | |
| 2023-09-30 | 0.10 | 0.19 | 0.63 | 0.65 | -12.57% | |
| 2023-06-30 | 0.06 | 0.01 | 0.73 | 0.75 | 8.59% | |
| 2023-03-31 | 0.49 | 0.03 | 0.68 | 0.69 | 213.36% | |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.26 | 0.22 | 0.22 | -54.79% | |
| 2022-09-30 | 0.00 | 0.50 | 0.48 | 0.49 | -50.31% | |
| 2022-05-24 | --- | --- | 0.98 | 0.98 | --- | |
| 说明：* 表示该日数据为华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A和华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C的份额之和。 | ||||||
| * 表示该日数据为华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A和华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C的净资产之和。 | ||||||
