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- 净资产规模变动
| 日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） | 净资产变动率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-31 | --- | --- | --- | 0.01* | -6.37% | |
| 2024-07-23 | --- | --- | 0.01 | 0.01* | --- | |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -36.89% | |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | -22.40% | |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -48.19% | |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.15 | 0.05 | 0.06 | -75.87% | |
| 2023-06-30 | 0.04 | 0.02 | 0.20 | 0.23 | 9.40% | |
| 2023-03-31 | 0.09 | 0.00 | 0.18 | 0.21 | 105.63% | |
| 2022-12-31 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.10 | 8732.60% | |
| 2022-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 502.50% | |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.12% | |
| 2022-03-31 | --- | --- | 0.00 | 0.00 | -0.72% | |
| 2022-01-25 | --- | --- | 0.00 | 0.00 | --- | |
| 说明：* 表示该日数据为国投瑞银安泰混合A和国投瑞银安泰混合C的净资产之和。 | ||||||
