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- 净资产规模变动
| 日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） | 净资产变动率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.32 | 0.26 | 0.38 | 0.18 | 15.15% | |
| 2024-09-30 | 0.08 | 0.11 | 0.32 | 0.16 | -3.71% | |
| 2024-06-30 | 0.07 | 0.08 | 0.35 | 0.16 | -10.61% | |
| 2024-03-31 | 0.33 | 0.19 | 0.36 | 0.18 | 52.50% | |
| 2023-12-31 | 0.06 | 0.11 | 0.21 | 0.12 | -27.32% | |
| 2023-09-30 | 0.19 | 0.17 | 0.27 | 0.16 | -21.39% | |
| 2023-06-30 | 0.45 | 0.26 | 0.25 | 0.21 | 351.95% | |
| 2023-03-31 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.05 | 36.08% | |
| 2022-12-31 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | -9.22% | |
| 2022-09-30 | 0.25 | 0.23 | 0.05 | 0.04 | 10.49% | |
| 2022-06-30 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 120.65% | |
| 2022-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | -24.25% | |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | -6.26% | |
| 2021-09-30 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | -54.67% | |
| 2021-06-30 | 0.00 | 1.10 | 0.05 | 0.05 | --- | |
| 2021-03-22 | --- | --- | 2.20* | 2.20* | --- | |
| 说明：* 表示该日数据为中金成长精选混合A和中金成长精选混合C的份额之和。 | ||||||
| * 表示该日数据为中金成长精选混合A和中金成长精选混合C的净资产之和。 | ||||||