日期 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) | 净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 0.06 | 0.38 | 13.60 | 7.97 | 17.98% |
2024-06-30 | 0.04 | 0.42 | 13.92 | 6.75 | -9.77% |
2024-03-31 | 0.07 | 0.49 | 14.30 | 7.48 | -9.43% |
2023-12-31 | 0.05 | 0.50 | 14.72 | 8.26 | -5.76% |
2023-09-30 | 0.06 | 0.44 | 15.17 | 8.77 | -8.07% |
2023-06-30 | 0.12 | 0.51 | 15.55 | 9.54 | -14.89% |
2023-03-31 | 0.13 | 0.37 | 15.95 | 11.21 | -5.88% |
2022-12-31 | 0.21 | 0.28 | 16.18 | 11.90 | -4.02% |
2022-09-30 | 0.18 | 0.69 | 16.25 | 12.40 | -21.32% |
2022-06-30 | 0.18 | 0.50 | 16.76 | 15.76 | 9.53% |
2022-03-31 | 0.36 | 0.64 | 17.08 | 14.39 | -19.49% |
2021-12-31 | 0.29 | 1.98 | 17.37 | 17.87 | -14.55% |
2021-09-30 | 2.46 | 6.90 | 19.07 | 20.92 | -28.92% |
2021-06-30 | 2.62 | 28.96 | 23.50 | 29.43 | -41.48% |
2021-03-31 | 0.66 | 1.79 | 49.85 | 50.29 | -1.35% |
2020-12-31 | --- | --- | --- | 56.06 | 9.98% |
2020-12-09 | --- | --- | 50.98 | 50.98 | --- |
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