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- 净资产规模变动
| 日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） | 净资产变动率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-12 | --- | --- | --- | 0.01* | -0.89% | |
| 2021-04-28 | --- | --- | 0.00 | 0.01* | --- | |
| 2021-03-31 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | -57.86% | |
| 2020-12-31 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 34.63% | |
| 2020-09-30 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -44.20% | |
| 2020-06-30 | 0.09 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 107.07% | |
| 2020-03-31 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 57.32% | |
| 2019-12-31 | 0.01 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | -99.39% | |
| 2019-08-30 | --- | --- | --- | 0.73 | 0.02% | |
| 2019-08-26 | --- | --- | 0.73 | 0.73 | --- | |
| 说明：* 表示该日数据为前海开源3-5年国开债A和前海开源3-5年国开债C的净资产之和。 | ||||||
