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天天基金网 > 基金档案 > 广发汇誉3个月定开债

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基本资料: 基本概况; 基金经理; 基金公司; 基金评级; 特色数据

净值回报: 历史净值; 分红送配; 阶段涨幅; 季/年度涨幅

投资组合: 基金持仓; 债券持仓; 持仓变动走势; 行业配置; 行业配置比较; 资产配置; 重大变动

规模份额: 规模变动; 持有人结构

基金公告: 全部公告; 发行运作; 分红公告; 定期报告; 人事调整; 基金销售; 其他公告

财务报表: 财务指标; 资产负债表; 利润表; 收入分析; 费用分析

销售信息: 购买信息（费率表）; 同公司基金转换

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广发汇誉3个月定开债 (005917)

立即购买 +加自选

单位净值（03-28）： 1.1063 ( --- )

交易状态：暂停申购（单日累计购买上限0元）暂停赎回

购买手续费： 0.60% 0.06% 1折费率详情> 预估开放日： 05-12～05-16 预估开放申购时间：
2025年05月09日15:00~ 05月16日15:00
预估开放赎回时间：
2025年05月09日15:00~ 05月16日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

成立日期：2018-06-20 基金经理：代宇类型：债券型-长债管理人：广发基金资产规模： 21.40亿元（截止至：2024-12-31）

规模变动

其他基金规模变动查询：

截至2024-12-31，广发汇誉3个月定开债,期末净资产21.40亿元，比上期减少1.43%

净资产规模变动

份额/净资产规模变动详情

日期	期间申购（亿份）	期间赎回（亿份）	期末总份额（亿份）	期末净资产（亿元）	净资产变动率
2024-12-31	---	0.50	19.34	21.40	-1.43%
2024-09-30	---	0.00	19.84	21.71	0.25%
2024-06-30	---	---	19.84	21.66	0.63%
2024-03-31	0.00	0.00	19.84	21.52	0.65%
2023-12-31	0.00	0.00	19.84	21.38	0.60%
2023-09-30	---	0.00	19.84	21.25	0.44%
2023-06-30	0.00	0.00	19.84	21.16	-3.67%
2023-03-31	---	0.00	19.84	21.97	0.64%
2022-12-31	0.00	0.00	19.84	21.83	-0.13%
2022-09-30	---	0.00	19.84	21.86	0.92%
2022-06-30	0.00	0.00	19.84	21.66	0.96%
2022-03-31	---	0.00	19.84	21.45	0.53%
2021-12-31	---	0.00	19.84	21.34	0.84%
2021-09-30	---	0.00	19.84	21.16	1.50%
2021-06-30	0.00	---	19.84	20.85	1.52%
2021-03-31	---	---	19.84	20.54	1.06%
2020-12-31	---	---	19.84	20.32	-0.84%
2020-09-30	---	---	19.84	20.49	0.21%
2020-06-30	---	---	19.84	20.45	0.09%
2020-03-31	---	---	19.84	20.43	1.53%
2019-12-31	---	---	19.84	20.13	0.49%
2019-09-30	0.00	---	19.84	20.03	0.35%
2019-08-30	---	---	---	19.96	-4.32%
2019-08-23	---	---	---	20.86	0.00%
2019-08-16	---	---	---	20.86	0.06%
2019-08-09	---	---	---	20.85	0.19%
2019-08-02	---	---	---	20.81	0.11%
2019-07-26	---	---	---	20.79	0.18%
2019-07-12	---	---	---	20.75	0.04%
2019-07-05	---	---	---	20.74	0.14%
2019-06-30	---	---	19.84	20.71	0.01%
2019-06-28	---	---	---	20.71	0.17%
2019-06-21	---	---	---	20.67	0.23%
2019-06-14	---	---	---	20.63	0.00%
2019-06-06	---	---	---	20.62	0.02%
2019-05-31	---	---	---	20.62	0.01%
2019-05-24	---	---	---	20.62	0.02%
2019-05-17	---	---	---	20.61	0.12%
2019-05-10	---	---	---	20.59	0.18%
2019-04-30	---	---	---	20.55	0.05%
2019-04-26	---	---	---	20.54	0.01%
2019-04-19	---	---	---	20.54	-0.18%
2019-03-31	9.74	---	19.84	20.58	0.01%
2019-03-29	---	---	---	20.57	0.14%
2019-03-22	---	---	---	20.54	0.05%
2019-03-15	---	---	---	20.53	0.02%
2019-03-08	---	---	---	20.53	0.05%
2019-03-01	---	---	---	20.52	-0.13%
2019-02-22	---	---	---	20.55	0.05%
2019-02-15	---	---	---	20.54	0.22%
2019-02-01	---	---	---	20.49	0.17%
2019-01-25	---	---	---	20.46	0.02%
2019-01-18	---	---	---	20.45	0.09%
2019-01-11	---	---	---	20.43	97.17%
2018-12-31	---	---	10.10	10.36	0.12%
2018-12-21	---	---	---	10.35	0.03%
2018-12-14	---	---	---	10.35	0.00%
2018-12-07	---	---	---	10.35	0.07%
2018-11-30	---	---	---	10.34	0.06%
2018-11-23	---	---	---	10.33	0.08%
2018-11-16	---	---	---	10.33	0.16%
2018-11-09	---	---	---	10.31	0.05%
2018-11-02	---	---	---	10.30	0.08%
2018-10-26	---	---	---	10.30	0.05%
2018-10-19	---	---	---	10.29	0.08%
2018-10-12	---	---	---	10.28	0.47%
2018-09-30	0.00	0.00	10.10	10.26	0.27%
2018-09-07	---	---	---	10.23	0.08%
2018-08-31	---	---	---	10.23	0.08%
2018-08-24	---	---	---	10.22	0.09%
2018-08-17	---	---	---	10.21	-0.01%
2018-08-10	---	---	---	10.21	-0.03%
2018-08-03	---	---	---	10.21	0.22%
2018-07-27	---	---	---	10.19	0.32%
2018-07-20	---	---	---	10.16	0.15%
2018-07-13	---	---	---	10.14	0.10%
2018-07-06	---	---	---	10.13	0.28%
2018-06-30	---	---	---	10.10	0.01%
2018-06-29	---	---	---	10.10	0.13%
2018-06-22	---	---	---	10.09	-0.10%
2018-06-20	---	---	10.10	10.10	---

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