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天天基金网 > 基金档案 > 中银证券安弘债券C

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单位净值（03-31）： 1.2448 ( -0.20% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

成立日期：2017-08-09 基金经理：罗雨王文华类型：债券型-混合二级管理人：中银证券资产规模： 0.53亿元（截止至：2024-12-31）

规模变动

其他基金规模变动查询：

截至2024-12-31，中银证券安弘债券C,期末净资产0.53亿元，比上期增加36.97%

日期	期间申购（亿份）	期间赎回（亿份）	期末总份额（亿份）	期末净资产（亿元）	净资产变动率
2024-12-31	0.17	0.07	0.42	0.53	36.97%
2024-09-30	0.02	0.07	0.32	0.38	-10.23%
2024-06-30	0.01	0.03	0.36	0.43	-5.02%
2024-03-31	0.00	0.03	0.39	0.45	-5.23%
2023-12-31	0.00	0.06	0.41	0.48	-13.35%
2023-09-30	0.01	0.04	0.47	0.55	-10.65%
2023-06-30	0.03	0.04	0.51	0.61	-0.91%
2023-03-31	0.10	0.05	0.51	0.62	9.88%
2022-12-31	0.02	0.44	0.46	0.56	-48.69%
2022-09-30	0.42	0.14	0.89	1.10	43.63%
2022-06-30	0.02	0.25	0.60	0.76	-25.09%
2022-03-31	0.14	0.35	0.82	1.02	-23.77%
2021-12-31	0.97	0.17	1.03	1.34	347.30%
2021-09-30	0.26	0.15	0.23	0.30	86.73%
2021-06-30	0.04	0.06	0.13	0.16	-10.09%
2021-03-31	0.03	0.08	0.15	0.18	-25.49%
2020-12-31	0.04	0.28	0.20	0.24	-54.06%
2020-09-30	0.21	0.16	0.44	0.52	17.69%
2020-06-30	0.45	0.34	0.38	0.44	43.36%
2020-03-31	0.25	0.27	0.27	0.31	-7.04%
2019-12-31	0.24	0.21	0.30	0.33	12.19%
2019-09-30	0.23	0.07	0.27	0.30	148.00%
2019-06-30	0.11	0.07	0.11	0.12	59.40%
2019-03-31	0.08	0.05	0.07	0.07	114.50%
2018-12-31	0.00	0.00	0.03	0.03	8.97%
2018-09-30	0.01	0.03	0.03	0.03	-36.70%
2018-06-30	0.00	0.01	0.05	0.05	-6.76%
2018-03-31	0.00	0.01	0.05	0.05	-11.70%
2017-12-31	0.00	0.10	0.06	0.06	-73.05%
2017-09-25	---	---	---	0.23	0.00%
2017-09-22	---	---	---	0.23	0.01%
2017-09-15	---	---	---	0.23	-0.04%
2017-09-08	---	---	---	0.23	0.07%
2017-09-01	---	---	---	0.23	0.11%
2017-08-25	---	---	---	0.23	0.08%
2017-08-18	---	---	---	0.23	0.01%
2017-08-11	---	---	---	0.23	0.00%
2017-08-09	---	---	0.23	---	---