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基金档案

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单位净值（01-31）： 0.8210 ( -2.38% )

交易状态：暂停申购暂停赎回

购买手续费： 1.50% 0.15% 1折费率详情>

成立日期：2016-11-04 基金经理：唐雪倩类型：混合型-灵活管理人：华宝基金资产规模： 0.23亿元（截止至：2023-12-31）

规模变动

其他基金规模变动查询：

截至2024-02-05，,期末净资产0.20亿元，比上期减少10.77%

日期	期间申购（亿份）	期间赎回（亿份）	期末总份额（亿份）	期末净资产（亿元）	净资产变动率
2024-02-05	---	---	---	0.20*	-10.77%
2024-01-31	---	---	---	0.22*	---
2023-12-31	0.01	0.01	0.23	0.23	-6.75%
2023-09-30	0.09	0.09	0.24	0.25	-17.15%
2023-06-30	0.02	0.03	0.24	0.30	-9.17%
2023-03-31	0.02	0.02	0.26	0.33	-3.67%
2022-12-31	0.03	0.09	0.27	0.35	-24.94%
2022-09-30	0.05	0.06	0.34	0.46	-24.15%
2022-06-30	0.08	0.11	0.35	0.61	10.19%
2022-03-31	0.05	0.05	0.37	0.55	-14.74%
2021-12-31	0.16	0.10	0.37	0.65	28.03%
2021-09-30	0.14	0.11	0.31	0.50	29.40%
2021-06-30	0.10	0.16	0.28	0.39	-6.26%
2021-03-31	0.24	0.22	0.35	0.42	-4.54%
2020-12-31	0.18	0.24	0.33	0.44	-7.44%
2020-09-30	0.12	0.35	0.39	0.47	-30.62%
2020-06-30	0.03	0.28	0.62	0.68	-10.33%
2020-03-31	0.03	0.23	0.87	0.76	-23.10%
2019-12-31	0.01	0.08	1.07	0.98	4.89%
2019-09-30	0.02	0.07	1.14	0.94	3.61%
2019-06-30	0.04	0.05	1.20	0.90	-10.90%
2019-03-31	0.15	0.13	1.21	1.02	40.12%
2018-12-31	0.01	0.05	1.19	0.72	-11.10%
2018-09-30	0.01	0.05	1.22	0.82	-13.45%
2018-06-30	0.01	0.13	1.27	0.94	-22.46%
2018-03-31	0.01	0.26	1.39	1.21	-15.39%
2017-12-31	0.01	0.40	1.64	1.44	-23.72%
2017-09-30	0.01	0.22	2.03	1.88	-8.36%
2017-06-30	0.01	0.18	2.25	2.05	-10.34%
2017-03-31	0.01	0.18	2.43	2.29	-5.31%
2016-12-31	---	---	---	2.42	0.22%
2016-12-16	---	---	---	2.41	-3.76%
2016-12-09	---	---	---	2.51	-0.79%
2016-12-02	---	---	---	2.53	-1.97%
2016-11-25	---	---	---	2.58	-0.17%
2016-11-18	---	---	---	2.58	-0.76%
2016-11-11	---	---	---	2.60	-0.02%
2016-11-04	---	---	2.60	---	---
说明：* 表示该日数据为华宝未来主导混合A和华宝未来主导混合C的净资产之和。