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天天基金网 > 基金档案 > 鹏华文化传媒娱乐股票

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单位净值（04-01）： 1.2050 ( 0.58% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 1.50% 0.15% 1折费率详情>

成立日期：2016-01-27 基金经理：萧嘉倩类型：股票型管理人：鹏华基金资产规模： 0.70亿元（截止至：2024-12-31）

规模变动

其他基金规模变动查询：

截至2024-12-31，鹏华文化传媒娱乐股票,期末净资产0.70亿元，比上期增加0.41%

日期	期间申购（亿份）	期间赎回（亿份）	期末总份额（亿份）	期末净资产（亿元）	净资产变动率
2024-12-31	0.31	0.31	0.58	0.70	0.41%
2024-09-30	0.12	0.13	0.58	0.70	6.18%
2024-06-30	0.09	0.08	0.60	0.66	-7.50%
2024-03-31	0.07	0.09	0.59	0.71	-0.52%
2023-12-31	0.06	0.09	0.60	0.71	-8.91%
2023-09-30	0.10	0.12	0.63	0.78	-17.99%
2023-06-30	0.27	0.27	0.66	0.96	17.23%
2023-03-31	0.06	0.09	0.66	0.82	6.50%
2022-12-31	0.04	0.05	0.69	0.77	0.34%
2022-09-30	0.05	0.11	0.70	0.76	-15.60%
2022-06-30	0.07	0.11	0.75	0.90	-0.59%
2022-03-31	0.12	0.13	0.79	0.91	-20.20%
2021-12-31	0.14	0.22	0.80	1.14	1.21%
2021-09-30	0.26	0.25	0.88	1.13	-9.37%
2021-06-30	0.20	0.35	0.86	1.24	-6.36%
2021-03-31	0.69	0.73	1.01	1.33	-12.15%
2020-12-31	0.42	0.56	1.04	1.51	-10.85%
2020-09-30	1.46	0.95	1.19	1.69	86.23%
2020-06-30	0.37	0.23	0.67	0.91	53.01%
2020-03-31	0.62	0.69	0.54	0.59	-16.06%
2019-12-31	0.21	0.33	0.62	0.71	-8.68%
2019-09-30	0.24	0.22	0.73	0.78	8.69%
2019-06-30	0.25	0.51	0.72	0.71	-0.01%
2019-06-28	---	---	---	0.71	-35.27%
2019-03-31	0.32	0.28	0.97	1.10	36.79%
2018-12-31	0.11	0.11	0.94	0.81	-5.52%
2018-09-30	0.27	0.09	0.93	0.85	6.59%
2018-06-30	0.44	0.21	0.75	0.80	0.00%
2018-06-29	---	---	---	0.80	26.92%
2018-03-31	0.56	0.47	0.53	0.63	30.33%
2017-12-31	0.13	0.18	0.44	0.48	-8.80%
2017-09-30	0.23	0.22	0.49	0.53	3.07%
2017-06-30	0.05	0.07	0.47	0.51	-2.16%
2017-03-31	0.03	0.07	0.49	0.53	-6.29%
2016-12-31	0.05	0.13	0.53	0.56	0.00%
2016-12-30	---	---	---	0.56	-16.89%
2016-09-30	0.22	0.30	0.61	0.68	-11.28%
2016-06-30	0.21	0.57	0.69	0.76	-33.26%
2016-03-31	0.09	1.49	1.05	1.14	-53.55%
2016-01-27	---	---	2.46	---	---