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天天基金网 > 基金档案 > 民生加银积极成长混合发起式

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单位净值（12-03）： 2.4670 ( -0.12% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 1.50% 0.15% 1折费率详情>

成立日期：2013-01-31 基金经理：尹涛类型：混合型-灵活管理人：民生加银基金资产规模： 2.74亿元（截止至：2024-09-30）

费用分析

其他基金费用分析查询：

单位：万元
报告期	费用合计	管理人报酬	占比	托管费	占比	交易费	占比	销售服务费	占比
2024-06-30	170.52	139.18	81.62%	23.20	13.60%	---	---	---	---
2023-12-31	580.04	483.13	83.29%	80.52	13.88%	---	---	---	---
2023-06-30	353.97	296.44	83.75%	49.41	13.96%	---	---	---	---
2022-12-31	792.30	665.22	83.96%	110.87	13.99%	---	---	---	---
2022-06-30	372.12	312.05	83.86%	52.01	13.98%	---	---	---	---
2021-12-31	772.03	396.34	51.34%	66.06	8.56%	289.43	37.49%	---	---
2021-06-30	262.12	131.51	50.17%	21.92	8.36%	98.49	37.58%	---	---
2020-12-31	705.54	299.92	42.51%	49.99	7.08%	334.71	47.44%	---	---
2020-06-30	446.56	172.63	38.66%	28.77	6.44%	237.75	53.24%	---	---
2019-12-31	147.42	55.25	37.48%	9.21	6.25%	71.80	48.71%	---	---
2019-06-30	82.52	27.05	32.78%	4.51	5.46%	44.71	54.18%	---	---
2018-12-31	185.02	60.54	32.72%	10.09	5.45%	97.05	52.46%	---	---
2018-06-30	103.05	32.81	31.84%	5.47	5.31%	56.15	54.49%	---	---
2017-12-31	282.67	100.57	35.58%	16.76	5.93%	148.13	52.40%	---	---
2017-06-30	132.17	52.74	39.91%	8.79	6.65%	61.58	46.59%	---	---
2016-12-31	362.58	127.75	35.23%	21.29	5.87%	195.71	53.98%	---	---
2016-06-30	213.05	68.55	32.18%	11.43	5.36%	123.81	58.11%	---	---
2015-12-31	663.18	178.61	26.93%	29.77	4.49%	436.61	65.84%	---	---
2015-06-30	309.16	96.89	31.34%	16.15	5.22%	186.78	60.41%	---	---
2014-12-31	1,029.75	350.43	34.03%	58.40	5.67%	581.49	56.47%	---	---
2014-06-30	595.29	211.56	35.54%	35.26	5.92%	328.35	55.16%	---	---
2013-12-31	1,886.38	817.33	43.33%	136.22	7.22%	895.76	47.49%	---	---
2013-06-30	923.65	442.90	47.95%	73.82	7.99%	390.60	42.29%	---	---