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天天基金网 > 基金档案 > 农银行业轮动混合A

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单位净值（04-19）： 5.9416 ( -1.42% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 1.50% 0.15% 1折费率详情>

成立日期：2012-11-14 基金经理：邢军亮类型：混合型-偏股管理人：农银汇理基金资产规模： 4.52亿元（截止至：2024-03-31）

费用分析

其他基金费用分析查询：

单位：万元
报告期	费用合计	管理人报酬	占比	托管费	占比	交易费	占比	销售服务费	占比
2023-12-31	1,417.39	1,124.89	79.36%	187.48	13.23%	---	---	84.01	5.93%
2023-06-30	837.92	673.79	80.41%	112.30	13.40%	---	---	41.18	4.91%
2022-12-31	1,094.29	914.59	83.58%	152.43	13.93%	---	---	6.06	0.55%
2022-06-30	487.45	408.87	83.88%	68.15	13.98%	---	---	0.40	0.08%
2021-12-31	899.80	408.51	45.40%	68.08	7.57%	403.18	44.81%	---	---
2021-06-30	353.34	179.24	50.73%	29.87	8.45%	134.28	38.00%	---	---
2020-12-31	770.82	356.75	46.28%	59.46	7.71%	334.41	43.38%	---	---
2020-06-30	398.91	174.72	43.80%	29.12	7.30%	185.01	46.38%	---	---
2019-12-31	780.59	370.19	47.42%	61.70	7.90%	328.60	42.10%	---	---
2019-06-30	421.33	186.21	44.20%	31.03	7.37%	193.74	45.98%	---	---
2018-12-31	895.41	383.58	42.84%	63.93	7.14%	409.88	45.78%	---	---
2018-06-30	515.78	210.34	40.78%	35.06	6.80%	251.47	48.76%	---	---
2017-12-31	935.74	438.12	46.82%	73.02	7.80%	386.93	41.35%	---	---
2017-06-30	419.77	215.53	51.35%	35.92	8.56%	149.70	35.66%	---	---
2016-12-31	1,032.99	435.18	42.13%	72.53	7.02%	488.60	47.30%	---	---
2016-06-30	518.38	210.07	40.52%	35.01	6.75%	254.75	49.14%	---	---
2015-12-31	1,696.77	424.08	24.99%	70.68	4.17%	1,163.97	68.60%	---	---
2015-06-30	962.79	234.50	24.36%	39.08	4.06%	670.27	69.62%	---	---
2015-03-29	962.79	234.50	24.36%	39.08	4.06%	670.27	69.62%	---	---
2014-12-31	1,615.21	579.49	35.88%	96.58	5.98%	900.14	55.73%	---	---
2014-06-30	591.02	298.23	50.46%	49.71	8.41%	223.90	37.88%	---	---
2013-12-31	1,131.60	483.41	42.72%	80.57	7.12%	528.84	46.73%	---	---
2013-06-30	532.37	236.55	44.43%	39.43	7.41%	237.33	44.58%	---	---