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天天基金网 > 基金档案 > 金元顺安丰祥债券A

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单位净值（11-22）： 1.0141 ( -0.09% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.60% 0.06% 1折费率详情>

成立日期：2013-02-05 基金经理：周博洋类型：债券型-混合一级管理人：金元顺安基金资产规模： 18.13亿元（截止至：2024-09-30）

费用分析

其他基金费用分析查询：

单位：万元
报告期	费用合计	管理人报酬	占比	托管费	占比	交易费	占比	销售服务费	占比
2024-06-30	1,465.26	463.78	31.65%	154.59	10.55%	---	---	27.96	1.91%
2023-12-31	2,333.26	730.60	31.31%	243.53	10.44%	---	---	11.96	0.51%
2023-06-30	625.11	228.17	36.50%	76.06	12.17%	---	---	0.86	0.14%
2022-12-31	399.44	163.05	40.82%	54.35	13.61%	---	---	---	---
2022-06-30	137.18	52.44	38.23%	17.48	12.74%	---	---	---	---
2021-12-31	246.51	76.71	31.12%	25.57	10.37%	2.08	0.84%	---	---
2021-06-30	115.25	40.57	35.20%	13.52	11.73%	0.60	0.52%	---	---
2020-12-31	247.61	104.29	42.12%	34.76	14.04%	4.74	1.92%	---	---
2020-06-30	114.94	51.62	44.91%	17.21	14.97%	2.84	2.47%	---	---
2019-12-31	282.23	98.89	35.04%	32.96	11.68%	1.14	0.41%	---	---
2019-06-30	145.54	48.45	33.29%	16.15	11.10%	0.71	0.49%	---	---
2018-12-31	275.10	94.84	34.48%	31.61	11.49%	0.54	0.20%	---	---
2018-06-30	145.93	47.13	32.30%	15.71	10.77%	0.37	0.26%	---	---
2017-12-31	394.36	144.07	36.53%	48.02	12.18%	1.86	0.47%	---	---
2017-06-30	215.38	83.26	38.66%	27.75	12.89%	1.10	0.51%	---	---
2016-12-31	302.47	171.64	56.75%	57.21	18.92%	0.76	0.25%	---	---
2016-06-30	105.30	70.10	66.58%	23.37	22.19%	0.43	0.41%	---	---
2015-12-31	67.82	22.13	32.62%	7.38	10.87%	0.05	0.07%	---	---
2015-06-30	35.75	13.88	38.83%	4.63	12.94%	0.04	0.12%	---	---
2015-01-13	3.82	2.41	63.11%	0.37	9.71%	0.00	0.11%	---	---
2014-12-31	717.52	198.71	27.69%	30.57	4.26%	2.58	0.36%	---	---
2014-06-30	412.99	114.70	27.77%	17.65	4.27%	0.19	0.05%	---	---
2013-12-31	851.86	353.57	41.51%	54.39	6.39%	9.10	1.07%	---	---
2013-06-30	365.03	194.59	53.31%	29.94	8.20%	1.68	0.46%	---	---