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天天基金网 > 基金档案 > 泰信现代服务业混合

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单位净值（11-22）： 1.4370 ( -2.91% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 1.50% 0.15% 1折费率详情>

成立日期：2013-02-07 基金经理：黄潜轶类型：混合型-偏股管理人：泰信基金资产规模： 0.66亿元（截止至：2024-09-30）

费用分析

其他基金费用分析查询：

单位：万元
报告期	费用合计	管理人报酬	占比	托管费	占比	交易费	占比	销售服务费	占比
2024-06-30	57.98	43.48	74.98%	7.25	12.50%	---	---	---	---
2023-12-31	287.73	231.63	80.51%	38.61	13.42%	---	---	---	---
2023-06-30	197.97	161.77	81.72%	26.96	13.62%	---	---	---	---
2022-12-31	301.55	245.97	81.57%	40.99	13.59%	---	---	---	---
2022-06-30	73.19	56.99	77.87%	9.50	12.98%	---	---	---	---
2021-12-31	168.23	63.83	37.94%	10.64	6.32%	80.29	47.73%	---	---
2021-06-30	97.90	28.53	29.15%	4.76	4.86%	57.92	59.16%	---	---
2020-12-31	218.08	97.94	44.91%	16.32	7.48%	90.34	41.42%	---	---
2020-06-30	113.10	45.82	40.51%	7.64	6.75%	51.75	45.76%	---	---
2019-12-31	154.74	81.44	52.63%	13.57	8.77%	46.89	30.30%	---	---
2019-06-30	80.77	39.39	48.77%	6.57	8.13%	28.01	34.68%	---	---
2018-12-31	158.18	73.03	46.17%	12.17	7.69%	52.68	33.30%	---	---
2018-06-30	77.89	37.92	48.69%	6.32	8.12%	24.69	31.70%	---	---
2017-12-31	166.84	80.56	48.28%	13.43	8.05%	55.91	33.51%	---	---
2017-06-30	83.38	39.71	47.62%	6.62	7.94%	27.03	32.42%	---	---
2016-12-31	195.67	83.07	42.45%	13.85	7.08%	70.91	36.24%	---	---
2016-06-30	105.78	39.76	37.59%	6.63	6.26%	45.54	43.05%	---	---
2015-12-31	281.07	76.55	27.23%	12.76	4.54%	153.76	54.70%	---	---
2015-06-30	104.63	30.81	29.45%	5.14	4.91%	49.76	47.56%	---	---
2014-12-31	230.45	59.46	25.80%	9.91	4.30%	113.19	49.12%	---	---
2014-06-30	95.50	29.53	30.92%	4.92	5.15%	37.27	39.03%	---	---
2013-12-31	368.63	182.75	49.57%	30.46	8.26%	107.94	29.28%	---	---
2013-06-30	240.37	133.48	55.53%	22.25	9.25%	63.90	26.58%	---	---