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单位净值（02-08）： 1.1918 ( --- )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.80% 0.08% 1折费率详情>

成立日期：2010-06-22 基金经理：薛琳类型：债券型-混合债管理人：国联安基金资产规模： 0.51亿元（截止至：2021-09-30）

费用分析

其他基金费用分析查询：

单位：万元
报告期	费用合计	管理人报酬	占比	托管费	占比	交易费	占比	销售服务费	占比
2022-01-19	0.91	---	---	---	---	---	---	---	---
2021-12-28	57.01	31.64	55.51%	9.04	15.86%	0.03	0.06%	---	---
2021-06-30	23.08	14.36	62.19%	4.10	17.77%	0.01	0.04%	---	---
2020-12-31	56.12	33.60	59.88%	9.60	17.11%	0.06	0.11%	---	---
2020-06-30	35.86	18.19	50.71%	5.20	14.49%	0.03	0.08%	---	---
2019-12-31	73.74	37.13	50.35%	10.61	14.39%	0.04	0.06%	---	---
2019-06-30	41.09	18.49	45.01%	5.28	12.86%	0.04	0.09%	---	---
2018-12-31	70.63	26.04	36.87%	7.44	10.53%	0.18	0.25%	---	---
2018-06-30	23.70	7.50	31.63%	2.14	9.04%	0.11	0.48%	---	---
2017-12-31	54.94	19.77	35.99%	5.65	10.28%	0.39	0.71%	---	---
2017-06-30	33.50	13.29	39.68%	3.80	11.34%	0.26	0.79%	---	---
2016-12-31	510.39	191.62	37.54%	54.75	10.73%	1.76	0.34%	---	---
2016-06-30	445.19	155.42	34.91%	44.41	9.97%	1.60	0.36%	---	---
2015-12-31	841.25	342.47	40.71%	97.85	11.63%	10.58	1.26%	---	---
2015-06-30	427.82	189.07	44.20%	54.02	12.63%	4.01	0.94%	---	---
2014-12-31	1,266.27	353.47	27.91%	100.99	7.98%	5.64	0.45%	---	---
2014-06-30	527.24	178.66	33.89%	51.05	9.68%	0.70	0.13%	---	---
2013-12-31	3,528.57	940.78	26.66%	268.79	7.62%	24.02	0.68%	---	---
2013-06-30	2,036.95	638.12	31.33%	182.32	8.95%	2.48	0.12%	---	---
2012-12-31	2,247.16	1,033.82	46.01%	295.38	13.14%	28.03	1.25%	---	---
2012-06-30	942.37	489.41	51.93%	139.83	14.84%	25.16	2.67%	0.00	0.00%
2011-12-31	2,465.25	902.47	36.61%	257.85	10.46%	115.08	4.67%	0.00	0.00%
2011-06-30	1,870.88	673.20	35.98%	192.34	10.28%	73.26	3.92%	0.00	0.00%
2010-12-31	1,746.55	719.18	41.18%	205.48	11.76%	34.29	1.96%	0.00	0.00%