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天天基金网 > 基金档案 > 中欧成长优选混合A

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单位净值（11-20）： 1.4990 ( 0.77% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 1.50% 0.15% 1折费率详情>

成立日期：2013-08-21 基金经理：曹名长沈悦类型：混合型-灵活管理人：中欧基金资产规模： 16.38亿元（截止至：2024-09-30）

费用分析

其他基金费用分析查询：

单位：万元
报告期	费用合计	管理人报酬	占比	托管费	占比	交易费	占比	销售服务费	占比
2024-06-30	2,766.64	2,359.78	85.29%	394.63	14.26%	---	---	---	---
2023-12-31	2,567.40	2,261.13	88.07%	282.64	11.01%	---	---	---	---
2023-06-30	697.33	610.06	87.48%	76.26	10.94%	---	---	---	---
2022-12-31	686.76	590.64	86.00%	73.83	10.75%	---	---	---	---
2022-06-30	311.96	267.75	85.83%	33.47	10.73%	---	---	---	---
2021-12-31	370.08	260.00	70.25%	32.50	8.78%	59.93	16.20%	---	---
2021-06-30	168.19	113.63	67.56%	14.20	8.45%	31.69	18.84%	---	---
2020-12-31	199.65	125.86	63.04%	15.73	7.88%	40.96	20.52%	---	---
2020-06-30	89.29	56.70	63.51%	7.09	7.94%	17.00	19.04%	---	---
2019-12-31	169.21	75.43	44.58%	17.48	10.33%	55.11	32.57%	---	---
2019-06-30	111.52	45.66	40.95%	11.42	10.24%	43.53	39.03%	---	---
2018-12-31	304.80	193.46	63.47%	29.35	9.63%	46.92	15.39%	---	---
2018-06-30	179.16	118.22	65.98%	14.78	8.25%	27.21	15.19%	---	---
2017-12-31	630.09	423.47	67.21%	52.93	8.40%	121.38	19.26%	---	---
2017-06-30	325.79	235.46	72.27%	29.43	9.03%	41.80	12.83%	---	---
2016-12-31	601.95	424.86	70.58%	63.55	10.56%	60.93	10.12%	---	---
2016-06-30	280.68	194.07	69.14%	32.34	11.52%	28.11	10.02%	---	---
2015-12-31	4,445.62	3,550.48	79.86%	591.75	13.31%	190.18	4.28%	---	---
2015-06-30	3,385.93	2,738.74	80.89%	456.46	13.48%	106.03	3.13%	---	---
2014-12-31	2,799.18	2,217.81	79.23%	369.63	13.21%	130.17	4.65%	---	---
2014-06-30	1,177.19	866.72	73.63%	144.45	12.27%	113.81	9.67%	---	---
2013-12-31	507.73	382.63	75.36%	63.77	12.56%	38.40	7.56%	---	---