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天天基金网 > 基金档案 > 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A

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单位净值（04-19）： 1.3799 ( 0.05% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.80% 0.08% 1折费率详情>

成立日期：2011-09-22 基金经理：王烨斌类型：债券型-混合一级管理人：华泰柏瑞基金资产规模： 0.75亿元（截止至：2023-12-31）

费用分析

其他基金费用分析查询：

单位：万元
报告期	费用合计	管理人报酬	占比	托管费	占比	交易费	占比	销售服务费	占比
2023-12-31	69.37	34.05	49.08%	11.35	16.36%	---	---	0.17	0.25%
2023-06-30	30.95	17.50	56.54%	5.83	18.85%	---	---	0.09	0.28%
2022-12-31	18.86	12.53	66.45%	4.18	22.15%	---	---	0.06	0.30%
2022-06-30	4.93	2.60	52.71%	0.87	17.57%	---	---	0.02	0.32%
2021-12-31	27.84	9.55	34.31%	3.18	11.44%	0.64	2.32%	0.00	0.01%
2021-06-30	19.29	5.85	30.35%	1.95	10.12%	0.13	0.68%	---	---
2020-12-31	68.11	17.37	25.51%	5.79	8.50%	1.35	1.99%	---	---
2020-06-30	41.18	9.73	23.62%	3.24	7.87%	0.64	1.54%	---	---
2019-12-31	117.59	39.28	33.40%	11.41	9.70%	1.02	0.87%	---	---
2019-06-30	68.09	23.20	34.07%	6.63	9.73%	0.46	0.67%	---	---
2018-12-31	119.98	40.39	33.67%	11.54	9.62%	1.35	1.13%	---	---
2018-06-30	58.03	20.68	35.63%	5.91	10.18%	0.74	1.28%	---	---
2017-12-31	287.68	177.00	61.53%	50.57	17.58%	6.69	2.33%	---	---
2017-06-30	142.34	89.96	63.20%	25.70	18.06%	2.89	2.03%	---	---
2016-12-31	668.79	274.85	41.10%	78.53	11.74%	3.55	0.53%	---	---
2016-06-30	416.16	167.85	40.33%	47.96	11.52%	2.42	0.58%	---	---
2015-12-31	282.86	87.51	30.94%	25.00	8.84%	9.85	3.48%	---	---
2015-06-30	103.90	21.91	21.09%	6.26	6.03%	7.01	6.75%	---	---
2014-12-31	402.86	132.67	32.93%	37.91	9.41%	1.06	0.26%	---	---
2014-06-30	247.84	75.28	30.37%	21.51	8.68%	0.50	0.20%	---	---
2013-12-31	636.52	152.01	23.88%	43.43	6.82%	1.35	0.21%	---	---
2013-06-30	360.50	75.20	20.86%	21.48	5.96%	0.95	0.26%	---	---
2012-12-31	493.06	150.60	30.54%	43.03	8.73%	1.47	0.30%	---	---
2012-06-30	235.24	74.50	31.67%	21.29	9.05%	0.98	0.42%	0.00	0.00%
2011-12-31	78.23	40.82	52.19%	11.66	14.91%	0.53	0.68%	0.00	0.00%