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天天基金网 > 基金档案 > 天弘同利债券(LOF)C

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单位净值（11-22）： 1.2746 ( 0.01% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

成立日期：2013-09-17 基金经理：赵鼎龙程仕湘类型：债券型-混合一级管理人：天弘基金资产规模： 33.56亿元（截止至：2024-09-30）

费用分析

其他基金费用分析查询：

单位：万元
报告期	费用合计	管理人报酬	占比	托管费	占比	交易费	占比	销售服务费	占比
2024-06-30	1,046.18	301.40	28.81%	100.47	9.60%	---	---	58.71	5.61%
2023-12-31	2,289.65	643.07	28.09%	214.36	9.36%	---	---	250.01	10.92%
2023-06-30	1,366.73	356.15	26.06%	118.72	8.69%	---	---	188.37	13.78%
2022-12-31	3,227.38	996.51	30.88%	313.07	9.70%	---	---	791.22	24.52%
2022-06-30	809.90	234.23	28.92%	66.92	8.26%	---	---	163.89	20.24%
2021-12-31	233.68	68.40	29.27%	19.54	8.36%	3.43	1.47%	42.44	18.16%
2021-06-30	99.39	28.73	28.90%	8.21	8.26%	1.74	1.75%	20.89	21.02%
2020-12-31	186.11	56.95	30.60%	16.27	8.74%	3.11	1.67%	40.01	21.50%
2020-06-30	112.63	40.61	36.05%	11.60	10.30%	2.11	1.87%	23.73	21.06%
2019-12-31	221.54	76.60	34.58%	21.89	9.88%	2.30	1.04%	38.30	17.29%
2019-06-30	171.82	58.39	33.98%	16.68	9.71%	0.89	0.52%	29.20	16.99%
2018-12-31	364.58	130.55	35.81%	37.30	10.23%	1.83	0.50%	65.28	17.90%
2018-06-30	78.31	22.52	28.75%	6.43	8.21%	0.80	1.02%	11.26	14.37%
2017-12-31	990.80	354.02	35.73%	101.15	10.21%	1.07	0.11%	177.01	17.87%
2017-06-30	571.67	213.22	37.30%	60.92	10.66%	0.31	0.05%	106.61	18.65%
2016-12-31	358.64	142.41	39.71%	40.69	11.35%	0.78	0.22%	71.21	19.85%
2016-09-19	820.24	205.77	25.09%	58.79	7.17%	0.28	0.03%	102.88	12.54%
2016-06-30	589.23	141.16	23.96%	40.33	6.84%	0.23	0.04%	70.58	11.98%
2015-12-31	1,535.63	323.71	21.08%	92.49	6.02%	0.28	0.02%	161.86	10.54%
2015-06-30	892.95	167.31	18.74%	47.80	5.35%	0.04	0.00%	83.66	9.37%
2014-12-31	1,646.90	445.41	27.05%	127.26	7.73%	0.74	0.05%	222.70	13.52%
2014-06-30	549.31	242.63	44.17%	69.32	12.62%	0.25	0.05%	121.31	22.08%
2013-12-31	278.25	138.85	49.90%	39.67	14.26%	0.17	0.06%	69.43	24.95%