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天天基金网 > 基金档案 > 银华纯债信用债券(LOF)A

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单位净值（11-22）： 1.1771 ( 0.03% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.80% 0.08% 1折费率详情>

成立日期：2012-08-09 基金经理：李丹类型：债券型-长债管理人：银华基金资产规模： 21.80亿元（截止至：2024-09-30）

费用分析

其他基金费用分析查询：

单位：万元
报告期	费用合计	管理人报酬	占比	托管费	占比	交易费	占比	销售服务费	占比
2024-06-30	1,029.25	361.01	35.08%	120.34	11.69%	---	---	---	---
2023-12-31	1,655.27	499.92	30.20%	294.74	17.81%	---	---	---	---
2023-06-30	984.38	283.23	28.77%	188.82	19.18%	---	---	---	---
2022-12-31	1,936.69	615.39	31.78%	410.26	21.18%	---	---	---	---
2022-06-30	845.71	256.49	30.33%	170.99	20.22%	---	---	---	---
2021-12-31	2,926.61	1,509.83	51.59%	533.04	18.21%	5.67	0.19%	---	---
2021-06-30	1,862.15	1,082.41	58.13%	360.80	19.38%	3.84	0.21%	---	---
2020-12-31	5,296.07	2,530.94	47.79%	843.65	15.93%	5.19	0.10%	---	---
2020-06-30	2,722.93	1,292.61	47.47%	430.87	15.82%	2.41	0.09%	---	---
2019-12-31	3,022.27	1,347.41	44.58%	449.14	14.86%	3.79	0.13%	---	---
2019-06-30	1,273.30	519.03	40.76%	173.01	13.59%	1.69	0.13%	---	---
2018-12-31	2,245.07	866.95	38.62%	288.98	12.87%	2.26	0.10%	---	---
2018-06-30	1,064.85	429.70	40.35%	143.23	13.45%	1.21	0.11%	---	---
2017-12-31	2,347.08	1,629.52	69.43%	543.17	23.14%	2.33	0.10%	---	---
2017-06-30	1,406.96	1,013.60	72.04%	337.87	24.01%	1.73	0.12%	---	---
2016-12-31	5,070.86	2,683.85	52.93%	894.62	17.64%	11.28	0.22%	---	---
2016-06-30	1,887.87	1,056.56	55.97%	352.19	18.66%	5.13	0.27%	---	---
2015-12-31	1,937.24	589.47	30.43%	196.49	10.14%	6.35	0.33%	---	---
2015-06-30	897.85	200.83	22.37%	66.94	7.46%	1.99	0.22%	---	---
2014-12-31	6,452.86	883.13	13.69%	294.38	4.56%	5.38	0.08%	---	---
2014-06-30	3,757.83	476.95	12.69%	158.98	4.23%	2.66	0.07%	---	---
2013-12-31	9,841.16	1,802.11	18.31%	600.70	6.10%	6.36	0.06%	---	---
2013-06-30	4,247.34	931.42	21.93%	310.47	7.31%	3.43	0.08%	---	---
2012-12-31	1,948.72	552.97	28.38%	184.32	9.46%	6.17	0.32%	---	---