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天天基金网 > 基金档案 > 鹏华丰利债券(LOF)A

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单位净值（01-27）： 1.0656 ( -0.17% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.80% 0.08% 1折费率详情>

成立日期：2013-04-23 基金经理：王石千类型：债券型-混合一级管理人：鹏华基金资产规模： 25.42亿元（截止至：2024-12-31）

费用分析

其他基金费用分析查询：

单位：万元
报告期	费用合计	管理人报酬	占比	托管费	占比	交易费	占比	销售服务费	占比
2024-06-30	2,403.31	1,092.79	45.47%	312.23	12.99%	---	---	33.75	1.40%
2023-12-31	5,151.96	2,729.68	52.98%	779.91	15.14%	---	---	38.35	0.74%
2023-06-30	2,590.41	1,341.34	51.78%	383.24	14.79%	---	---	5.45	0.21%
2022-12-31	6,898.21	3,825.68	55.46%	1,093.05	15.85%	---	---	---	---
2022-06-30	3,863.44	2,161.59	55.95%	617.60	15.99%	---	---	---	---
2021-12-31	3,485.75	2,001.37	57.42%	571.82	16.40%	11.64	0.33%	---	---
2021-06-30	1,184.75	575.21	48.55%	164.35	13.87%	4.08	0.34%	---	---
2020-12-31	2,508.39	1,111.92	44.33%	317.69	12.67%	9.47	0.38%	---	---
2020-06-30	1,203.96	554.38	46.05%	158.40	13.16%	4.48	0.37%	---	---
2019-12-31	1,549.98	705.88	45.54%	201.68	13.01%	3.79	0.24%	---	---
2019-06-30	704.79	290.98	41.29%	83.14	11.80%	1.94	0.27%	---	---
2018-12-31	1,364.87	544.16	39.87%	155.47	11.39%	2.32	0.17%	---	---
2018-06-30	707.29	273.28	38.64%	78.08	11.04%	1.41	0.20%	---	---
2017-12-31	1,609.06	666.12	41.40%	190.32	11.83%	1.30	0.08%	---	---
2017-06-30	563.20	294.84	52.35%	84.24	14.96%	0.54	0.10%	---	---
2016-12-31	1,847.67	721.74	39.06%	206.21	11.16%	0.95	0.05%	3.80	0.21%
2016-06-30	959.44	367.73	38.33%	105.06	10.95%	0.29	0.03%	3.80	0.40%
2015-12-31	2,154.10	723.05	33.57%	206.58	9.59%	26.70	1.24%	16.87	0.78%
2015-06-30	1,130.63	348.73	30.84%	99.64	8.81%	19.64	1.74%	9.65	0.85%
2014-12-31	5,232.46	729.18	13.94%	208.34	3.98%	0.02	0.00%	71.86	1.37%
2014-06-30	3,071.34	383.95	12.50%	109.70	3.57%	0.02	0.00%	55.14	1.80%
2013-12-31	6,204.93	1,223.80	19.72%	349.66	5.64%	3.10	0.05%	399.90	6.44%
2013-06-30	829.20	391.70	47.24%	111.91	13.50%	2.18	0.26%	137.48	16.58%