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天天基金网 > 基金档案 > 国泰国证医药卫生行业指数A

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单位净值（04-19）： 0.5278 ( -0.73% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 1.00% 0.10% 1折费率详情>

成立日期：2013-08-29 基金经理：梁杏类型：指数型-股票管理人：国泰基金资产规模： 7.82亿元（截止至：2024-03-31）

费用分析

其他基金费用分析查询：

单位：万元
报告期	费用合计	管理人报酬	占比	托管费	占比	交易费	占比	销售服务费	占比
2023-12-31	1,210.08	969.78	80.14%	193.96	16.03%	---	---	3.85	0.32%
2023-06-30	627.10	503.66	80.32%	100.73	16.06%	---	---	1.50	0.24%
2022-12-31	1,304.22	1,047.91	80.35%	209.58	16.07%	---	---	1.37	0.11%
2022-06-30	656.30	527.80	80.42%	105.56	16.08%	---	---	0.35	0.05%
2021-12-31	1,743.19	1,247.86	71.58%	249.57	14.32%	190.15	10.91%	---	---
2021-06-30	952.56	651.03	68.35%	130.21	13.67%	143.21	15.03%	---	---
2020-12-31	2,372.76	1,656.04	69.79%	331.21	13.96%	315.44	13.29%	---	---
2020-06-30	1,067.48	744.41	69.74%	148.88	13.95%	143.94	13.48%	---	---
2019-12-31	2,368.98	1,497.75	63.22%	299.55	12.64%	511.02	21.57%	---	---
2019-06-30	1,380.10	823.14	59.64%	164.63	11.93%	356.26	25.81%	---	---
2018-12-31	3,769.45	2,686.45	71.27%	537.29	14.25%	443.21	11.76%	---	---
2018-06-30	2,143.96	1,489.08	69.45%	297.82	13.89%	303.01	14.13%	---	---
2017-12-31	7,572.75	4,767.60	62.96%	953.52	12.59%	1,706.17	22.53%	---	---
2017-06-30	4,681.30	2,917.42	62.32%	583.48	12.46%	1,095.10	23.39%	---	---
2016-12-31	10,954.85	7,721.42	70.48%	1,544.28	14.10%	1,480.65	13.52%	---	---
2016-06-30	4,474.74	3,370.52	75.32%	674.10	15.06%	334.99	7.49%	---	---
2015-12-31	17,153.07	10,430.11	60.81%	2,086.02	12.16%	4,364.22	25.44%	---	---
2015-06-30	10,398.56	6,044.00	58.12%	1,208.80	11.62%	2,992.89	28.78%	---	---
2014-12-31	2,738.42	1,352.48	49.39%	270.50	9.88%	1,030.39	37.63%	---	---
2014-06-30	320.68	181.08	56.47%	36.22	11.29%	69.08	21.54%	---	---
2013-12-31	307.15	144.22	46.95%	28.84	9.39%	102.11	33.24%	---	---