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天天基金网 > 基金档案 > 易方达恒生国企ETF联接现钞A

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单位净值（04-18）： 0.1029 ( 0.88% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： --- 费率详情>

成立日期：2012-08-21 基金经理：余海燕成曦类型：指数型-海外股票管理人：易方达基金资产规模： 11.50亿元（截止至：2023-12-31）

费用分析

其他基金费用分析查询：

单位：万元
报告期	费用合计	管理人报酬	占比	托管费	占比	交易费	占比	销售服务费	占比
2023-12-31	191.44	67.80	35.41%	16.95	8.85%	---	---	84.16	43.96%
2023-06-30	106.19	35.42	33.36%	8.86	8.34%	---	---	50.24	47.31%
2022-12-31	211.05	70.04	33.18%	17.51	8.30%	---	---	100.81	47.77%
2022-06-30	107.52	34.11	31.72%	8.53	7.93%	---	---	53.98	50.20%
2021-12-31	196.40	52.36	26.66%	13.61	6.93%	5.50	2.80%	97.36	49.57%
2021-06-30	102.18	26.69	26.12%	7.19	7.04%	3.86	3.77%	46.26	45.28%
2020-12-31	194.74	63.57	32.64%	21.19	10.88%	13.60	6.98%	70.67	36.29%
2020-06-30	101.37	32.87	32.43%	10.96	10.81%	9.53	9.40%	33.69	33.23%
2019-12-31	134.20	60.93	45.40%	20.31	15.13%	10.98	8.18%	15.63	11.64%
2019-06-30	63.46	28.83	45.43%	9.61	15.14%	3.98	6.27%	8.53	13.44%
2018-12-31	171.01	64.49	37.71%	21.50	12.57%	12.66	7.40%	19.27	11.27%
2018-06-30	92.94	33.60	36.16%	11.20	12.05%	8.09	8.71%	7.27	7.82%
2017-12-31	170.82	80.67	47.23%	26.89	15.74%	21.16	12.39%	---	---
2017-06-30	109.22	54.05	49.49%	18.02	16.50%	15.34	14.05%	---	---
2016-12-31	194.74	96.31	49.46%	32.10	16.49%	23.92	12.28%	---	---
2016-06-30	74.00	34.68	46.87%	11.56	15.62%	7.40	10.00%	---	---
2015-12-31	146.70	67.97	46.34%	22.66	15.45%	13.15	8.96%	---	---
2015-06-30	74.94	39.04	52.10%	13.01	17.37%	7.67	10.24%	---	---
2014-12-31	28.71	3.48	12.12%	1.16	4.04%	0.22	0.78%	---	---
2014-06-30	22.51	1.95	8.67%	0.65	2.89%	0.05	0.24%	---	---
2013-12-31	49.29	6.10	12.37%	2.03	4.12%	0.68	1.37%	---	---
2013-06-30	25.84	3.58	13.84%	1.19	4.61%	0.53	2.04%	---	---
2012-12-31	417.14	283.69	68.01%	94.56	22.67%	0.62	0.15%	---	---