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天天基金网 > 基金档案 > 嘉实中创400ETF联接A

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单位净值（05-07）： 1.5355 ( 0.03% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 1.20% 0.12% 1折费率详情>

成立日期：2012-03-22 基金经理：张超梁类型：指数型-股票管理人：嘉实基金资产规模： 0.49亿元（截止至：2024-03-31）

费用分析

其他基金费用分析查询：

单位：万元
报告期	费用合计	管理人报酬	占比	托管费	占比	交易费	占比	销售服务费	占比
2023-12-31	16.87	2.08	12.31%	0.42	2.46%	---	---	2.16	12.82%
2023-06-30	9.24	1.07	11.58%	0.21	2.32%	---	---	1.12	12.15%
2022-12-31	18.54	2.15	11.59%	0.43	2.32%	---	---	2.26	12.19%
2022-06-30	9.36	1.14	12.20%	0.23	2.44%	---	---	1.19	12.67%
2021-12-31	32.31	3.01	9.31%	0.60	1.86%	12.41	38.40%	2.45	7.59%
2021-06-30	18.38	1.53	8.34%	0.31	1.67%	6.18	33.63%	1.25	6.78%
2020-12-31	56.37	4.55	8.08%	0.91	1.62%	27.70	49.13%	4.77	8.46%
2020-06-30	35.47	2.44	6.88%	0.49	1.38%	20.35	57.36%	2.99	8.42%
2019-12-31	50.03	5.08	10.16%	1.02	2.03%	22.40	44.78%	3.19	6.38%
2019-06-30	28.52	2.67	9.36%	0.53	1.87%	15.49	54.31%	1.45	5.08%
2018-12-31	39.95	5.22	13.06%	1.04	2.61%	12.20	30.53%	0.81	2.03%
2018-06-30	20.13	2.71	13.49%	0.54	2.70%	6.69	33.25%	0.15	0.75%
2017-12-31	60.77	6.55	10.79%	1.31	2.16%	32.55	53.56%	---	---
2017-06-30	19.79	3.09	15.61%	0.62	3.12%	6.03	30.48%	---	---
2016-12-31	55.40	7.73	13.96%	1.55	2.79%	25.78	46.54%	---	---
2016-06-30	25.44	3.59	14.13%	0.72	2.83%	11.04	43.41%	---	---
2015-12-31	89.37	7.52	8.41%	1.50	1.68%	59.73	66.83%	---	---
2015-06-30	59.61	3.58	6.00%	0.72	1.20%	37.67	63.20%	---	---
2014-12-31	71.76	5.71	7.95%	1.14	1.59%	29.52	41.14%	---	---
2014-06-30	27.27	2.47	9.06%	0.49	1.81%	6.82	25.00%	---	---
2013-12-31	78.96	5.25	6.65%	1.05	1.33%	37.00	46.86%	---	---
2013-06-30	50.47	3.50	6.94%	0.70	1.39%	27.96	55.40%	---	---
2012-12-31	92.55	30.17	32.59%	6.03	6.52%	27.38	29.58%	---	---
2012-06-30	61.85	26.03	42.08%	5.21	8.42%	23.63	38.21%	0.00	0.00%