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天天基金网 > 基金档案 > 博时标普500ETF联接A

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单位净值（04-18）： 3.8848 ( -0.22% )

交易状态：限大额（单日累计购买上限3.00万元）开放赎回

购买手续费： 1.20% 0.12% 1折费率详情>

成立日期：2012-06-14 基金经理：万琼类型：指数型-海外股票管理人：博时基金资产规模： 28.61亿元（截止至：2023-12-31）

费用分析

其他基金费用分析查询：

单位：万元
报告期	费用合计	管理人报酬	占比	托管费	占比	交易费	占比	销售服务费	占比
2023-12-31	502.62	125.36	24.94%	52.23	10.39%	---	---	287.08	57.12%
2023-06-30	231.74	57.86	24.97%	24.11	10.40%	---	---	137.49	59.33%
2022-12-31	781.92	147.38	18.85%	61.41	7.85%	---	---	529.76	67.75%
2022-06-30	328.04	67.71	20.64%	28.21	8.60%	---	---	198.71	60.57%
2021-12-31	268.76	77.54	28.85%	32.31	12.02%	5.01	1.87%	117.03	43.55%
2021-06-30	97.40	30.51	31.33%	12.71	13.05%	3.59	3.69%	38.59	39.62%
2020-12-31	135.33	33.26	24.58%	13.86	10.24%	4.67	3.45%	48.74	36.02%
2020-06-30	71.40	17.61	24.67%	7.34	10.28%	3.90	5.46%	22.22	31.12%
2019-12-31	83.21	26.25	31.54%	10.94	13.14%	0.66	0.79%	27.84	33.46%
2019-06-30	36.11	10.67	29.55%	4.45	12.31%	0.38	1.05%	10.06	27.87%
2018-12-31	63.11	17.21	27.27%	7.17	11.36%	0.65	1.03%	2.66	4.21%
2018-06-30	27.22	7.17	26.32%	2.99	10.97%	0.10	0.35%	0.00	0.01%
2017-12-31	37.95	9.38	24.72%	3.91	10.30%	0.16	0.43%	---	---
2017-06-30	14.46	4.66	32.22%	1.94	13.42%	0.09	0.65%	---	---
2016-12-31	44.14	5.53	12.54%	2.31	5.22%	0.08	0.19%	---	---
2016-06-30	21.92	2.73	12.45%	1.14	5.19%	0.04	0.17%	---	---
2015-12-31	48.05	7.83	16.29%	3.26	6.79%	0.14	0.29%	---	---
2015-06-30	25.64	4.94	19.27%	2.06	8.03%	0.13	0.50%	---	---
2014-12-31	100.72	38.59	38.31%	16.08	15.96%	4.18	4.15%	---	---
2014-06-30	72.03	31.55	43.81%	13.15	18.25%	3.49	4.85%	---	---
2013-12-31	261.85	132.33	50.54%	33.14	12.66%	7.76	2.96%	---	---
2013-06-30	98.88	41.22	41.68%	10.30	10.42%	3.39	3.43%	---	---
2012-12-31	129.92	56.76	43.69%	14.19	10.92%	9.00	6.93%	---	---