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天天基金网 > 基金档案 > 银华安颐中短债双月持有期债券C

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单位净值（11-21）： 1.1026 ( 0.00% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

成立日期：2014-09-05 基金经理：王树丽类型：债券型-中短债管理人：银华基金资产规模： 22.30亿元（截止至：2024-09-30）

费用分析

其他基金费用分析查询：

单位：万元
报告期	费用合计	管理人报酬	占比	托管费	占比	交易费	占比	销售服务费	占比
2024-06-30	905.15	392.01	43.31%	65.33	7.22%	---	---	142.88	15.78%
2023-12-31	2,297.47	806.53	35.11%	134.42	5.85%	---	---	332.96	14.49%
2023-06-30	1,153.27	373.95	32.43%	62.32	5.40%	---	---	166.53	14.44%
2022-12-31	1,176.87	460.18	39.10%	76.70	6.52%	---	---	215.81	18.34%
2022-06-30	134.89	37.23	27.60%	6.21	4.60%	---	---	6.36	4.72%
2021-12-31	188.41	70.49	37.41%	16.13	8.56%	3.24	1.72%	2.27	1.20%
2021-06-30	74.98	35.38	47.18%	9.43	12.58%	0.99	1.32%	1.17	1.57%
2020-12-31	5.50	3.95	71.82%	1.05	19.15%	0.34	6.17%	0.13	2.34%
2020-12-14	4,312.96	2,008.88	46.58%	538.45	12.48%	---	---	150.06	3.48%
2020-06-30	3,414.98	1,497.43	43.85%	399.31	11.69%	---	---	108.57	3.18%
2019-12-31	11,459.02	5,004.10	43.67%	1,334.43	11.65%	---	---	325.08	2.84%
2019-06-30	7,154.61	2,840.29	39.70%	757.41	10.59%	---	---	189.28	2.65%
2018-12-31	19,008.37	7,351.81	38.68%	1,960.48	10.31%	---	---	453.39	2.39%
2018-06-30	8,523.84	3,267.62	38.34%	871.37	10.22%	---	---	185.25	2.17%
2017-12-31	2,559.11	775.61	30.31%	206.83	8.08%	---	---	305.57	11.94%
2017-06-30	499.15	134.90	27.03%	35.97	7.21%	---	---	111.56	22.35%
2016-12-31	452.20	142.17	31.44%	37.91	8.38%	---	---	118.47	26.20%
2016-06-30	141.85	41.22	29.06%	10.99	7.75%	---	---	34.35	24.21%
2015-12-31	203.11	77.29	38.05%	20.61	10.15%	---	---	64.41	31.71%
2015-06-30	122.84	51.35	41.80%	13.69	11.15%	---	---	42.79	34.83%
2015-03-29	122.84	51.35	41.80%	13.69	11.15%	---	---	42.79	34.83%
2014-12-31	42.71	16.55	38.76%	4.41	10.34%	---	---	13.79	32.30%