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天天基金网 > 基金档案 > 易方达裕惠定开混合A

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单位净值（03-13）： 1.7549 ( -0.15% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 1.00% 0.10% 1折费率详情> 开放日： 02-25～03-26 开放申购时间：
2025年02月24日15:00~ 03月26日15:00
开放赎回时间：
2025年02月24日15:00~ 03月26日15:00

成立日期：2013-12-17 基金经理：胡剑类型：混合型-偏债管理人：易方达基金资产规模： 11.69亿元（截止至：2024-12-31）

费用分析

其他基金费用分析查询：

单位：万元
报告期	费用合计	管理人报酬	占比	托管费	占比	交易费	占比	销售服务费	占比
2024-06-30	2,113.12	526.25	24.90%	131.56	6.23%	---	---	13.35	0.63%
2023-12-31	6,700.74	1,586.48	23.68%	396.62	5.92%	---	---	7.20	0.11%
2023-06-30	3,176.39	809.88	25.50%	202.47	6.37%	---	---	0.39	0.01%
2022-12-31	5,084.66	1,513.28	29.76%	378.32	7.44%	---	---	0.10	0.00%
2022-06-30	2,441.27	689.25	28.23%	172.31	7.06%	---	---	---	---
2021-12-31	4,545.42	1,136.95	25.01%	284.24	6.25%	51.71	1.14%	---	---
2021-06-30	2,070.90	542.66	26.20%	135.66	6.55%	14.05	0.68%	---	---
2020-12-31	6,413.69	1,275.08	19.88%	318.77	4.97%	122.76	1.91%	---	---
2020-06-30	3,045.55	645.41	21.19%	161.35	5.30%	74.03	2.43%	---	---
2019-12-31	6,721.37	1,353.35	20.14%	338.34	5.03%	69.08	1.03%	---	---
2019-06-30	3,778.08	676.85	17.92%	169.21	4.48%	34.68	0.92%	---	---
2018-12-31	6,844.02	1,336.51	19.53%	334.13	4.88%	139.49	2.04%	---	---
2018-06-30	2,712.92	655.35	24.16%	163.84	6.04%	70.40	2.59%	---	---
2017-12-31	6,304.54	1,349.37	21.40%	337.34	5.35%	197.98	3.14%	---	---
2017-06-30	2,702.56	664.11	24.57%	166.03	6.14%	102.65	3.80%	---	---
2016-12-31	5,779.72	1,293.32	22.38%	323.33	5.59%	170.29	2.95%	---	---
2016-06-30	2,956.67	622.44	21.05%	155.61	5.26%	68.16	2.31%	---	---
2015-12-31	5,812.21	1,123.66	19.33%	280.91	4.83%	288.55	4.96%	---	---
2015-06-30	2,999.80	523.85	17.46%	130.96	4.37%	116.08	3.87%	---	---
2014-12-31	3,357.53	333.36	9.93%	83.34	2.48%	23.97	0.71%	---	---
2014-08-17	2,187.68	376.73	17.22%	94.18	4.31%	6.23	0.28%	---	---
2014-06-30	1,306.97	265.70	20.33%	66.42	5.08%	2.82	0.22%	---	---