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天天基金网 > 基金档案 > 鹏华全球高收益债(QDII)

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单位净值（04-12）： 0.5788 ( -0.14% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.80% 0.08% 1折费率详情>

成立日期：2013-10-22 基金经理：郝黎黎类型：QDII-纯债管理人：鹏华基金资产规模： 2.12亿元（截止至：2023-12-31）

费用分析

其他基金费用分析查询：

单位：万元
报告期	费用合计	管理人报酬	占比	托管费	占比	交易费	占比	销售服务费	占比
2023-12-31	363.70	263.91	72.56%	79.17	21.77%	---	---	---	---
2023-06-30	198.74	144.77	72.84%	43.43	21.85%	---	---	---	---
2022-12-31	540.22	396.43	73.38%	118.93	22.02%	---	---	---	---
2022-06-30	334.43	244.62	73.15%	73.39	21.94%	---	---	---	---
2021-12-31	2,785.64	2,023.35	72.64%	607.01	21.79%	75.57	2.71%	---	---
2021-06-30	1,920.60	1,401.77	72.99%	420.53	21.90%	44.43	2.31%	---	---
2020-12-31	4,041.01	2,929.30	72.49%	878.79	21.75%	97.26	2.41%	---	---
2020-06-30	2,073.92	1,504.88	72.56%	451.46	21.77%	66.59	3.21%	---	---
2019-12-31	2,559.77	1,875.76	73.28%	562.73	21.98%	45.60	1.78%	---	---
2019-06-30	976.09	715.01	73.25%	214.50	21.98%	13.47	1.38%	---	---
2018-12-31	1,881.39	1,387.62	73.75%	416.29	22.13%	2.43	0.13%	---	---
2018-06-30	1,066.24	789.66	74.06%	236.90	22.22%	1.76	0.17%	---	---
2017-12-31	2,799.81	2,115.06	75.54%	634.52	22.66%	0.65	0.02%	---	---
2017-06-30	1,531.28	1,161.84	75.87%	348.55	22.76%	0.01	0.00%	---	---
2016-12-31	2,163.70	1,618.49	74.80%	485.55	22.44%	17.25	0.80%	---	---
2016-06-30	734.83	545.74	74.27%	163.72	22.28%	7.62	1.04%	---	---
2015-12-31	137.91	78.79	57.13%	23.64	17.14%	0.38	0.28%	---	---
2015-06-30	60.59	32.99	54.44%	9.90	16.33%	0.30	0.49%	---	---
2014-12-31	93.23	44.65	47.89%	13.39	14.37%	0.03	0.03%	---	---
2014-06-30	49.56	24.60	49.64%	7.38	14.89%	---	---	---	---
2013-12-31	52.26	32.58	62.34%	9.77	18.70%	---	---	---	---