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天天基金网 > 基金档案 > 银华信用季季红债券A

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单位净值（01-27）： 1.0591 ( 0.08% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.70% 0.07% 1折费率详情>

成立日期：2013-09-18 基金经理：李丹类型：债券型-混合一级管理人：银华基金资产规模： 16.30亿元（截止至：2024-12-31）

费用分析

其他基金费用分析查询：

单位：万元
报告期	费用合计	管理人报酬	占比	托管费	占比	交易费	占比	销售服务费	占比
2024-06-30	1,448.10	482.85	33.34%	134.12	9.26%	---	---	23.33	1.61%
2023-12-31	3,124.04	965.96	30.92%	430.38	13.78%	---	---	34.16	1.09%
2023-06-30	1,467.52	435.77	29.69%	242.09	16.50%	---	---	4.28	0.29%
2022-12-31	3,737.35	1,276.68	34.16%	709.27	18.98%	---	---	16.49	0.44%
2022-06-30	2,166.89	717.81	33.13%	398.78	18.40%	---	---	8.14	0.38%
2021-12-31	3,744.00	1,447.39	38.66%	804.11	21.48%	7.67	0.20%	21.91	0.59%
2021-06-30	1,447.54	688.07	47.53%	382.26	26.41%	2.95	0.20%	8.19	0.57%
2020-12-31	4,197.97	1,394.88	33.23%	774.93	18.46%	3.21	0.08%	0.00	0.00%
2020-06-30	2,077.32	689.03	33.17%	382.79	18.43%	1.74	0.08%	---	---
2019-12-31	4,524.61	1,314.97	29.06%	730.54	16.15%	3.19	0.07%	---	---
2019-06-30	2,259.17	658.17	29.13%	365.65	16.19%	2.54	0.11%	---	---
2018-12-31	2,076.08	538.62	25.94%	299.24	14.41%	2.29	0.11%	---	---
2018-06-30	647.70	169.11	26.11%	93.95	14.51%	0.79	0.12%	---	---
2017-12-31	616.96	312.51	50.65%	173.61	28.14%	1.75	0.28%	---	---
2017-06-30	357.97	190.16	53.12%	105.64	29.51%	1.46	0.41%	---	---
2016-12-31	6,899.74	3,837.06	55.61%	2,131.70	30.90%	12.86	0.19%	---	---
2016-06-30	4,087.58	2,447.83	59.88%	1,359.90	33.27%	6.91	0.17%	---	---
2015-12-31	18,009.53	6,171.13	34.27%	3,367.47	18.70%	19.36	0.11%	---	---
2015-06-30	12,459.06	2,952.61	23.70%	1,579.40	12.68%	9.48	0.08%	---	---
2014-12-31	5,768.51	1,033.92	17.92%	295.40	5.12%	7.66	0.13%	---	---
2014-06-30	778.30	115.61	14.85%	33.03	4.24%	1.14	0.15%	---	---
2013-12-31	410.12	96.34	23.49%	27.53	6.71%	0.19	0.05%	---	---